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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BT Marchandises | 135 507.00 | | 135 507.00 | 135 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CF Disponibilités | 536 810.00 | | 536 810.00 | 536 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 533.00 | | 681 533.00 | 681 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 283.00 | | 732 283.00 | 732 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 511 346.00 | 507 476.00 | | 511 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 412.00 | 3 869.00 | | 2 412.00 |
DL TOTAL (I) | 522 143.00 | 519 731.00 | | 522 143.00 |
DP Provisions pour risques | 4 400.00 | 3 500.00 | | 4 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | 3 500.00 | | 4 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 23.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 891.00 | 50 590.00 | | 108 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 4 161.00 | | 3 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 894.00 | 109 188.00 | | 91 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 739.00 | 163 963.00 | | 205 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 283.00 | 687 194.00 | | 732 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 528.00 | 163 963.00 | | 204 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 23.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 4 400.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 4 400.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 400.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 891.00 | 108 891.00 | | 108 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 245.00 | 9 215.00 | 30.00 | 9 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 528.00 | 204 528.00 | | 204 528.00 |