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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 006.00 | 50 446.00 | 5 560.00 | 56 006.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 251.00 | 179 559.00 | 48 692.00 | 228 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 630.00 | 149 327.00 | 48 303.00 | 197 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 932.00 | 379 332.00 | 183 600.00 | 562 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
BT Marchandises | 97 051.00 | | 97 051.00 | 97 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 923.00 | 9 445.00 | 558 478.00 | 567 923.00 |
BZ Autres créances | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
CF Disponibilités | 182 180.00 | | 182 180.00 | 182 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 200.00 | 9 445.00 | 945 755.00 | 955 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 131.00 | 388 777.00 | 1 129 354.00 | 1 518 131.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 267 863.00 | 267 790.00 | | 267 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 161.00 | 45 973.00 | | 21 161.00 |
DL TOTAL (I) | 377 023.00 | 401 763.00 | | 377 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 319.00 | 41 225.00 | | 115 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 016.00 | 4 814.00 | | 4 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 421.00 | 342 368.00 | | 413 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 417.00 | 142 918.00 | | 171 417.00 |
EA Autres dettes | 46 783.00 | 53 071.00 | | 46 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 331.00 | 584 396.00 | | 752 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 354.00 | 986 159.00 | | 1 129 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 457.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 941 600.00 | | 2 941 600.00 | 2 941 600.00 |
FG Production vendue services | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 412.00 | | 2 947 412.00 | 2 947 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 309.00 | 4 619.00 | | 26 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 784.00 | 51 369.00 | | 43 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 163.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 163.00 | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 404.00 | 613.00 | | 3 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429.00 | 613.00 | | 3 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 371.00 | -450.00 | | 3 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 8 982.00 | | 5 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 375.00 | 2 810 865.00 | | 2 985 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 214.00 | 2 764 893.00 | | 2 964 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 161.00 | 45 973.00 | | 21 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 327.00 | 15 010.00 | | 16 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 838.00 | 46 472.00 | 21 979.00 | 354 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 066.00 | 5 378.00 | | 45 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 771.00 | 41 093.00 | 21 979.00 | 309 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 445.00 | | | 9 445.00 |