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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
AH Fonds commercial | 40 492.00 | | 40 492.00 | 40 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 901.00 | 71 527.00 | 73 373.00 | 144 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 755.00 | 90 279.00 | 156 475.00 | 246 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 545.00 | 10 317.00 | 46 228.00 | 56 545.00 |
BZ Autres créances | 681 115.00 | 664 392.00 | 16 723.00 | 681 115.00 |
CF Disponibilités | 803 218.00 | | 803 218.00 | 803 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 428.00 | 674 709.00 | 876 718.00 | 1 551 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 183.00 | 764 989.00 | 1 033 194.00 | 1 798 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 333 063.00 | 76 254.00 | | 333 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 160.00 | 256 808.00 | | 303 160.00 |
DL TOTAL (I) | 691 224.00 | 388 063.00 | | 691 224.00 |
DP Provisions pour risques | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 267.00 | 52 313.00 | | 39 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 514.00 | 151 514.00 | | 112 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -40 010.00 | -98 118.00 | | -40 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 427.00 | 37 591.00 | | 36 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 114.00 | 183 315.00 | | 150 114.00 |
EA Autres dettes | 28 402.00 | 147 215.00 | | 28 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 716.00 | 473 832.00 | | 326 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 194.00 | 877 148.00 | | 1 033 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 046.00 | | 40 709.00 | 206 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 192.00 | | 709.00 | 144 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | 40 000.00 | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 564.00 | 12 715.00 | | 77 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 813.00 | 12 715.00 | | 58 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
VI Groupe et associés | 112 514.00 | 112 514.00 | | 112 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 727.00 | 366 727.00 | | 366 727.00 |