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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 595 000.00 | 285 104.00 | 309 896.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 374.00 | 101 567.00 | 27 806.00 | 129 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 789.00 | 347 533.00 | 72 256.00 | 419 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 159 855.00 | 734 205.00 | 425 650.00 | 1 159 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
CF Disponibilités | 573 020.00 | | 573 020.00 | 573 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 752.00 | | 625 752.00 | 625 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 607.00 | 734 205.00 | 1 051 402.00 | 1 785 607.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 245.00 | 214 785.00 | | 146 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 159.00 | -68 540.00 | | 323 159.00 |
DL TOTAL (I) | 477 788.00 | 154 629.00 | | 477 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 441.00 | 506 070.00 | | 446 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 604.00 | 67 077.00 | | 55 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 820.00 | 9 822.00 | | 12 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 614.00 | 582 969.00 | | 573 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 402.00 | 737 598.00 | | 1 051 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 230.00 | 322 427.00 | | 223 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 228.00 | | 81 602.00 | 1 102 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 976.00 | 1 159 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 376.00 | 1 144 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 937.00 | | 81 602.00 | 1 085 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 441.00 | 96 057.00 | 329 352.00 | 446 441.00 |
VI Groupe et associés | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 614.00 | 223 230.00 | 329 352.00 | 573 614.00 |