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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 517.00 | 151 610.00 | 472 907.00 | 624 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 299.00 | 151 610.00 | 490 690.00 | 642 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 335.00 | 13 929.00 | 1 858 406.00 | 1 872 335.00 |
BZ Autres créances | 4 563 630.00 | | 4 563 630.00 | 4 563 630.00 |
CF Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 448 578.00 | 13 929.00 | 6 434 649.00 | 6 448 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 090 877.00 | 165 538.00 | 6 925 339.00 | 7 090 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 512.00 | 187 512.00 | | 187 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
DG Autres réserves | 139 435.00 | 139 435.00 | | 139 435.00 |
DH Report à nouveau | 1 567 756.00 | 1 018 776.00 | | 1 567 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 486.00 | 492 851.00 | | 181 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 941.00 | 1 857 327.00 | | 2 094 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 638.00 | 196 342.00 | | 246 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 638.00 | 196 342.00 | | 246 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 689.00 | 2 248 351.00 | | 1 848 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 365.00 | 613 733.00 | | 384 365.00 |
EA Autres dettes | 2 350 706.00 | 1 975 541.00 | | 2 350 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583 760.00 | 4 837 626.00 | | 4 583 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 925 339.00 | 6 891 294.00 | | 6 925 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 569.00 | | 342 424.00 | 369 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 694.00 | 642 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 694.00 | 624 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 807.00 | | 335 404.00 | 358 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 762.00 | | 7 020.00 | 10 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 839.00 | 83 152.00 | 33 381.00 | 101 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 839.00 | 83 152.00 | 33 381.00 | 101 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 342.00 | 50 296.00 | | 196 342.00 |
6T Sur comptes clients | 6 764.00 | 7 164.00 | | 6 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 764.00 | 7 164.00 | | 6 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 106.00 | 57 460.00 | | 203 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 689.00 | 1 848 689.00 | | 1 848 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 971.00 | 204 971.00 | | 204 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 383.00 | 154 383.00 | | 154 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350 706.00 | 2 350 706.00 | | 2 350 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 782.00 | 4 395.00 | 13 387.00 | 17 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 335.00 | 1 872 335.00 | | 1 872 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VB T. V. A. | 197 602.00 | 197 602.00 | | 197 602.00 |
VC Groupe et associés | 4 155 585.00 | 4 155 585.00 | | 4 155 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 404.00 | 167 404.00 | | 167 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 464 611.00 | 6 451 223.00 | 13 387.00 | 6 464 611.00 |
VW T.V.A. | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583 760.00 | 4 583 760.00 | | 4 583 760.00 |