| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 918.00 | 2 101.00 | 5 816.00 | 7 918.00 |
AH Fonds commercial | 41 624.00 | 18 731.00 | 22 893.00 | 41 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 993.00 | 94 945.00 | 175 047.00 | 269 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 442.00 | 329 644.00 | 493 797.00 | 823 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 146 346.00 | 445 422.00 | 700 923.00 | 1 146 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 141.00 | | 485 141.00 | 485 141.00 |
BN En cours de production de biens | 64 669.00 | | 64 669.00 | 64 669.00 |
BT Marchandises | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 249.00 | 540.00 | 222 709.00 | 223 249.00 |
BZ Autres créances | 220 424.00 | | 220 424.00 | 220 424.00 |
CF Disponibilités | 132 833.00 | | 132 833.00 | 132 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 371.00 | 540.00 | 1 210 830.00 | 1 211 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 717.00 | 445 963.00 | 1 911 754.00 | 2 357 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 451.00 | | | 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 617 315.00 | 574 728.00 | | 617 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 577.00 | 242 587.00 | | 82 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 824.00 | 28 371.00 | | 24 824.00 |
DL TOTAL (I) | 785 217.00 | 906 187.00 | | 785 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 399.00 | 415 530.00 | | 413 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 942.00 | 433 514.00 | | 498 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 714.00 | 214 531.00 | | 190 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 588.00 | 29 172.00 | | 22 588.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 536.00 | 1 092 958.00 | | 1 126 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 754.00 | 1 999 145.00 | | 1 911 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 039 838.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 144 808.00 | |
FM Production stockée | | | 16 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 775.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 676.00 | 56.00 | | 10 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 060.00 | 203 791.00 | | 9 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 736.00 | 203 847.00 | | 19 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 131.00 | 2 250.00 | | 3 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 266.00 | 22 000.00 | | 4 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 398.00 | 125 510.00 | | 7 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 338.00 | 78 337.00 | | 12 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 850.00 | 4 441 269.00 | | 2 193 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 273.00 | 4 198 681.00 | | 2 111 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 577.00 | 242 587.00 | | 82 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 044.00 | | 142 570.00 | 1 011 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 741.00 | 3 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 267.00 | 1 146 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 526.00 | 1 093 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 222.00 | | 320.00 | 49 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 711.00 | | 142 250.00 | 957 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 142.00 | 64 555.00 | 2 274.00 | 383 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 991.00 | 2 841.00 | | 17 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 150.00 | 61 714.00 | 2 274.00 | 365 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 810.00 | | 270.00 | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | | 270.00 | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | | 270.00 | 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 942.00 | 498 942.00 | | 498 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 699.00 | 84 699.00 | | 84 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 781.00 | 82 781.00 | | 82 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 222 603.00 | 222 603.00 | | 222 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
VC Groupe et associés | 142 611.00 | 142 611.00 | | 142 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 518.00 | 58 729.00 | 322 619.00 | 386 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 458.00 | 490 458.00 | | 490 458.00 |
VW T.V.A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 536.00 | 798 746.00 | 322 619.00 | 1 126 536.00 |