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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AN Terrains | 100 236.00 | | 100 236.00 | 100 236.00 |
AP Constructions | 200 162.00 | 138 061.00 | 62 101.00 | 200 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 457.00 | 251 022.00 | 141 436.00 | 392 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 051.00 | 282 360.00 | 108 691.00 | 391 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 349.00 | 673 247.00 | 420 102.00 | 1 093 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 923.00 | | 321 923.00 | 321 923.00 |
BZ Autres créances | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 140.00 | | 108 140.00 | 108 140.00 |
CF Disponibilités | 583 805.00 | | 583 805.00 | 583 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 558.00 | | 1 047 558.00 | 1 047 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 906.00 | 673 247.00 | 1 467 659.00 | 2 140 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 620 134.00 | 665 866.00 | | 620 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 270.00 | 24 268.00 | | 6 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 881.00 | 4 488.00 | | 881.00 |
DK Provisions réglementées | 23 837.00 | 27 712.00 | | 23 837.00 |
DL TOTAL (I) | 785 277.00 | 856 490.00 | | 785 277.00 |
DP Provisions pour risques | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 781.00 | 50 570.00 | | 28 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 700.00 | 26 300.00 | | 22 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 426.00 | 152 226.00 | | 237 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 824.00 | 482 550.00 | | 353 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 732.00 | 711 646.00 | | 642 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 659.00 | 1 607 785.00 | | 1 467 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 229.00 | 682 864.00 | | 634 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 162.00 | | 171 758.00 | 971 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 571.00 | 1 093 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 571.00 | 1 083 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 720.00 | | 171 758.00 | 961 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 486.00 | 94 568.00 | 14 807.00 | 593 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 681.00 | 94 568.00 | 14 807.00 | 591 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 426.00 | 237 426.00 | | 237 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 686.00 | 109 686.00 | | 109 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 558.00 | 123 558.00 | | 123 558.00 |
UX Autres créances clients | 321 923.00 | 321 923.00 | | 321 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 781.00 | 20 279.00 | 8 502.00 | 28 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 210.00 | 346 210.00 | | 346 210.00 |
VW T.V.A. | 114 317.00 | 114 317.00 | | 114 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 732.00 | 634 229.00 | 8 502.00 | 642 732.00 |