| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | 342 500.00 | 642 500.00 | 985 000.00 |
AP Constructions | 76 974.00 | 76 974.00 | | 76 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 273.00 | 167 910.00 | 29 363.00 | 197 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 335.00 | 521 412.00 | 269 923.00 | 791 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 817.00 | | 84 817.00 | 84 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 399.00 | 1 108 796.00 | 1 026 602.00 | 2 135 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
BZ Autres créances | 256 213.00 | | 256 213.00 | 256 213.00 |
CF Disponibilités | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 444.00 | | 302 444.00 | 302 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 843.00 | 1 108 796.00 | 1 329 046.00 | 2 437 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -932 937.00 | -579 523.00 | | -932 937.00 |
DL TOTAL (I) | -917 687.00 | -564 273.00 | | -917 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 567.00 | 1 940 606.00 | | 1 607 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 304.00 | 438 708.00 | | 507 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 204.00 | 113 905.00 | | 126 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | 4 161.00 | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 734.00 | 2 499 180.00 | | 2 246 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 046.00 | 1 934 906.00 | | 1 329 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 734.00 | 2 499 180.00 | | 2 246 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 046 072.00 | | 1 046 072.00 | 1 046 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 072.00 | | 1 046 072.00 | 1 046 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 094.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 404.00 | |
GE Autres charges | | | 52 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 298.00 | 16 918.00 | | 7 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 431.00 | 203 478.00 | | 9 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 730.00 | 220 397.00 | | 16 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 081.00 | 31 294.00 | | 21 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 722.00 | 354 479.00 | | 63 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438 404.00 | | | 438 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 207.00 | 385 774.00 | | 523 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506 477.00 | -165 376.00 | | -506 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 896.00 | 1 448 520.00 | | 1 232 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 834.00 | 2 028 044.00 | | 2 165 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -932 937.00 | -579 523.00 | | -932 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 941.00 | 6 042.00 | 176.00 | 2 522 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 760.00 | 2 135 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 500.00 | 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 260.00 | 1 065 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 500.00 | | | 1 002 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 800.00 | 6 042.00 | | 1 435 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 641.00 | | 176.00 | 84 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 025.00 | 142 405.00 | 330 037.00 | 858 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 025.00 | 142 405.00 | 330 037.00 | 858 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 342 500.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 95 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 438 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 438 404.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 438 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 607 567.00 | 1 607 567.00 | | 1 607 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 304.00 | 507 304.00 | | 507 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 397.00 | 58 397.00 | | 58 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859.00 | 3 860.00 | | 3 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 817.00 | 84 817.00 | | 84 817.00 |
UX Autres créances clients | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 84 429.00 | 84 429.00 | | 84 429.00 |
VP Divers | 119 152.00 | 119 152.00 | | 119 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 180.00 | 361 180.00 | | 361 180.00 |
VW T.V.A. | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 734.00 | 2 246 734.00 | | 2 246 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 703.00 | 8 741.00 | | 5 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 764.00 | 9 874.00 | | 12 764.00 |
ST Autres comptes | 150 660.00 | 155 805.00 | | 150 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 529.00 | 300 751.00 | | 354 529.00 |
YT Sous‐traitance | 115 617.00 | 135 831.00 | | 115 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 793.00 | 10 357.00 | | 13 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 497.00 | 19 099.00 | | 19 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 349.00 | 99 617.00 | | 86 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 345.00 | 144 373.00 | | 118 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 167.00 | 602 262.00 | | 635 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |