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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
AN Terrains | 463 472.00 | | 463 472.00 | 463 472.00 |
AP Constructions | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 094.00 | 119 779.00 | 63 314.00 | 183 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 693.00 | | 104 693.00 | 104 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 683.00 | 184 297.00 | 632 386.00 | 816 683.00 |
BN En cours de production de biens | 12 913 871.00 | | 12 913 871.00 | 12 913 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575 188.00 | | 1 575 188.00 | 1 575 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 381.00 | 12 150.00 | 553 231.00 | 565 381.00 |
BZ Autres créances | 6 778 751.00 | | 6 778 751.00 | 6 778 751.00 |
CF Disponibilités | 5 288 880.00 | | 5 288 880.00 | 5 288 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 167.00 | | 108 167.00 | 108 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 230 240.00 | 12 150.00 | 27 218 090.00 | 27 230 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 046 922.00 | 196 447.00 | 27 850 476.00 | 28 046 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 500.00 | 518 500.00 | | 518 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
DH Report à nouveau | 729 046.00 | 521 235.00 | | 729 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 425.00 | 207 812.00 | | 162 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 821.00 | 1 299 396.00 | | 1 461 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 695 617.00 | 367 620.00 | | 695 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 617.00 | 367 620.00 | | 695 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 287 598.00 | 4 656 570.00 | | 4 287 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 994.00 | 443 269.00 | | 371 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 397.00 | 132 881.00 | | 147 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330 515.00 | 1 804 063.00 | | 3 330 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 433.00 | 549 813.00 | | 450 433.00 |
EA Autres dettes | 13 070 019.00 | 14 472 876.00 | | 13 070 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 035 081.00 | 3 477 212.00 | | 4 035 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 693 038.00 | 25 536 685.00 | | 25 693 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 850 476.00 | 27 203 701.00 | | 27 850 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 574 948.00 | 21 137 109.00 | | 3 574 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 85.00 | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 185 411.00 | | 4 185 411.00 | 4 185 411.00 |
FG Production vendue services | 2 023 392.00 | | 2 023 392.00 | 2 023 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 208 803.00 | | 6 208 803.00 | 6 208 803.00 |
FM Production stockée | | | 111 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 070 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 037 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376 954.00 | |
GE Autres charges | | | 14 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 829 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | 873.00 | | 1 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | 873.00 | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 25.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 25.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 522.00 | 848.00 | | 1 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 111.00 | 82 521.00 | | 77 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 444.00 | 99 484.00 | | 50 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 122 926.00 | 8 355 191.00 | | 7 122 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 960 501.00 | 8 147 379.00 | | 6 960 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 425.00 | 207 812.00 | | 162 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 010.00 | | 105 673.00 | 711 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 248.00 | | 5 621.00 | 647 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 547.00 | | 100 052.00 | 5 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 518.00 | 19 779.00 | | 164 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 303.00 | 19 779.00 | | 106 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 620.00 | 376 954.00 | 48 957.00 | 367 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 019.00 | 282 019.00 | | 282 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330 515.00 | 3 330 515.00 | | 3 330 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 433.00 | 450 433.00 | | 450 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 070 019.00 | 13 070 019.00 | | 13 070 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 035 081.00 | 4 035 081.00 | | 4 035 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UX Autres créances clients | 565 381.00 | 565 381.00 | | 565 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 287 231.00 | 712 283.00 | 3 059 384.00 | 4 287 231.00 |
VI Groupe et associés | 89 975.00 | 89 975.00 | | 89 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 449.00 | | | 367 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 778 751.00 | 6 778 751.00 | | 6 778 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 167.00 | 108 167.00 | | 108 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 453 207.00 | 7 452 300.00 | 907.00 | 7 453 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 545 640.00 | 21 970 692.00 | 3 059 384.00 | 25 545 640.00 |