| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 388.00 | 4 769.00 | 2 620.00 | 7 388.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
AP Constructions | 15 280.00 | 2 232.00 | 13 048.00 | 15 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 080.00 | 3 688.00 | 6 392.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 034.00 | 10 689.00 | 125 345.00 | 136 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 664.00 | | 114 664.00 | 114 664.00 |
BZ Autres créances | 119 926.00 | | 119 926.00 | 119 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 056.00 | | 193 056.00 | 193 056.00 |
CF Disponibilités | 943 515.00 | | 943 515.00 | 943 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 491.00 | | 1 385 491.00 | 1 385 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 525.00 | 10 689.00 | 1 510 836.00 | 1 521 525.00 |
CU Autres participations | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
DG Autres réserves | 125 403.00 | 125 403.00 | | 125 403.00 |
DH Report à nouveau | -158 711.00 | | | -158 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 709.00 | -158 711.00 | | 57 709.00 |
DL TOTAL (I) | 89 753.00 | 32 044.00 | | 89 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 455.00 | 14 355.00 | | 48 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 418.00 | 66 279.00 | | 52 418.00 |
EA Autres dettes | 1 310 732.00 | 816 445.00 | | 1 310 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 084.00 | 906 528.00 | | 1 421 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 836.00 | 938 572.00 | | 1 510 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 175.00 | | 474 175.00 | 474 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 175.00 | | 474 175.00 | 474 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 085.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -22 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 30 712.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 126 172.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -38 863.00 | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 186.00 | 724 544.00 | | 474 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 477.00 | 883 255.00 | | 416 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 709.00 | -158 711.00 | | 57 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604.00 | 9 085.00 | | 1 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604.00 | 4 316.00 | | 1 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 732.00 | 1 335 758.00 | | 1 310 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 920.00 | 248 920.00 | | 248 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 920.00 | 248 920.00 | | 248 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 084.00 | 1 446 109.00 | | 1 421 084.00 |