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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 098.00 | 623 473.00 | 134 625.00 | 758 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 759.00 | 520 610.00 | 211 149.00 | 731 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 492.00 | 1 145 114.00 | 428 378.00 | 1 573 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 634.00 | | 108 634.00 | 108 634.00 |
BN En cours de production de biens | 75 958.00 | | 75 958.00 | 75 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 348.00 | | 116 348.00 | 116 348.00 |
BZ Autres créances | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
CF Disponibilités | 530 828.00 | | 530 828.00 | 530 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 332.00 | | 896 332.00 | 896 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 824.00 | 1 145 114.00 | 1 324 710.00 | 2 469 824.00 |
CU Autres participations | 76 506.00 | | 76 506.00 | 76 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 60 391.00 | 77 448.00 | | 60 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 020.00 | -17 057.00 | | 114 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
DL TOTAL (I) | 188 928.00 | 66 991.00 | | 188 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 826.00 | 392 598.00 | | 563 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 521.00 | 104 880.00 | | 75 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 418.00 | 301 516.00 | | 353 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 017.00 | 142 796.00 | | 143 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 782.00 | 941 790.00 | | 1 135 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 710.00 | 1 008 781.00 | | 1 324 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 663.00 | 625 671.00 | | 689 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157 782.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 953 970.00 | | 2 953 970.00 | 2 953 970.00 |
FG Production vendue services | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 870.00 | | 2 955 870.00 | 2 955 870.00 |
FM Production stockée | | | 11 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 944.00 | 22 324.00 | | 17 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 7 075.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 917.00 | 57 500.00 | | 49 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 161.00 | 64 575.00 | | 50 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 499.00 | 8 545.00 | | 105 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 499.00 | 33 545.00 | | 105 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 338.00 | 31 030.00 | | -55 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 445.00 | 2 290 876.00 | | 3 035 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 425.00 | 2 307 933.00 | | 2 921 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 020.00 | -17 057.00 | | 114 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 249.00 | | 284 643.00 | 1 454 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 400.00 | 1 573 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 400.00 | 1 489 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 636.00 | | 284 622.00 | 1 370 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 485.00 | | 21.00 | 76 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 652.00 | 92 862.00 | 165 400.00 | 1 217 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 622.00 | 92 862.00 | 165 400.00 | 1 216 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 418.00 | 353 418.00 | | 353 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 018.00 | 64 018.00 | | 64 018.00 |
UX Autres créances clients | 116 348.00 | 116 348.00 | | 116 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VB T. V. A. | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VC Groupe et associés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 568.00 | 117 450.00 | 396 181.00 | 563 568.00 |
VI Groupe et associés | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 500.00 | | | 266 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 305.00 | | | 95 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 912.00 | 180 912.00 | | 180 912.00 |
VW T.V.A. | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 782.00 | 689 663.00 | 396 181.00 | 1 135 782.00 |