| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 1 659 345.00 | | 1 659 345.00 | 1 659 345.00 |
CF Disponibilités | 1 589 329.00 | | 1 589 329.00 | 1 589 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 674.00 | | 3 248 674.00 | 3 248 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 474.00 | | 3 249 474.00 | 3 249 474.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DH Report à nouveau | 982 222.00 | | | 982 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 110.00 | | | 1 605 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 703.00 | | | 2 630 703.00 |
DP Provisions pour risques | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 182.00 | | | 369 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 793.00 | | | 221 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 168.00 | | | 612 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 474.00 | | | 3 249 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 168.00 | | | 612 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 652.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 695 051.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 605 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 632.00 | | | 1 701 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 522.00 | | | 96 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605 110.00 | | | 1 605 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 421.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 421.00 | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 603.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 881.00 | 188 881.00 | | 188 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VB T. V. A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VC Groupe et associés | 246 169.00 | 246 169.00 | | 246 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 182.00 | 369 182.00 | | 369 182.00 |
VI Groupe et associés | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405 104.00 | 1 405 104.00 | | 1 405 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 345.00 | 1 659 345.00 | | 1 659 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 168.00 | 612 168.00 | | 612 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
ST Autres comptes | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 741.00 | | | 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 756.00 | | | 23 756.00 |