| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 1 244.00 | 888.00 | 2 133.00 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 850.00 | 56 247.00 | 113 602.00 | 169 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 385.00 | 182 807.00 | 103 577.00 | 286 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 839.00 | 240 299.00 | 413 540.00 | 653 839.00 |
BT Marchandises | 636 871.00 | | 636 871.00 | 636 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 903 248.00 | 35 482.00 | 867 767.00 | 903 248.00 |
BZ Autres créances | 225 725.00 | | 225 725.00 | 225 725.00 |
CF Disponibilités | 644 567.00 | | 644 567.00 | 644 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 026.00 | 35 482.00 | 2 379 544.00 | 2 415 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 865.00 | 275 780.00 | 2 793 085.00 | 3 068 865.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 415 329.00 | 1 377 915.00 | | 1 415 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 104.00 | 117 415.00 | | 142 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 433.00 | 1 715 329.00 | | 1 777 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 819.00 | 175 093.00 | | 161 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 200.00 | 39 692.00 | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 135.00 | 725 492.00 | | 652 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 226.00 | 214 373.00 | | 186 226.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 652.00 | 1 154 650.00 | | 1 015 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 085.00 | 2 869 980.00 | | 2 793 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 208.00 | | 77 028.00 | 702 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 83 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 397.00 | 653 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 477.00 | 456 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 888.00 | | 1 295.00 | 112 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 709.00 | | 67 003.00 | 513 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 611.00 | | 8 731.00 | 75 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 682.00 | 58 551.00 | 104 934.00 | 286 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 406.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 844.00 | 58 145.00 | 104 934.00 | 285 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 513.00 | 13 084.00 | 13 116.00 | 35 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 513.00 | 13 084.00 | 13 116.00 | 35 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 513.00 | 13 084.00 | 13 116.00 | 35 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 084.00 | 13 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 135.00 | 652 135.00 | | 652 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 918.00 | 111 918.00 | | 111 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 190.00 | 64 190.00 | | 64 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
UX Autres créances clients | 864 470.00 | 864 470.00 | | 864 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VC Groupe et associés | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 844.00 | 36 678.00 | 125 167.00 | 161 844.00 |
VI Groupe et associés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 072.00 | 189 072.00 | | 189 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 886.00 | 1 094 810.00 | 76 075.00 | 1 170 886.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 677.00 | 890 511.00 | 125 167.00 | 1 015 677.00 |