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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
AN Terrains | 107 184.00 | 30 960.00 | 76 225.00 | 107 184.00 |
AP Constructions | 1 413 260.00 | 1 298 976.00 | 114 284.00 | 1 413 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 598.00 | 293 374.00 | 22 223.00 | 315 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 704.00 | 19 166.00 | 1 538.00 | 20 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 243.00 | 1 666 073.00 | 215 169.00 | 1 881 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BT Marchandises | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 838.00 | 5 484.00 | 42 355.00 | 47 838.00 |
BZ Autres créances | 354 885.00 | | 354 885.00 | 354 885.00 |
CF Disponibilités | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 405.00 | 5 484.00 | 447 921.00 | 453 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 648.00 | 1 671 557.00 | 663 091.00 | 2 334 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DH Report à nouveau | | -2 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 378.00 | 70 481.00 | | 147 378.00 |
DL TOTAL (I) | 248 408.00 | 168 745.00 | | 248 408.00 |
DP Provisions pour risques | 35 900.00 | 68 400.00 | | 35 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 900.00 | 68 400.00 | | 35 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 239.00 | 177 316.00 | | 106 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 934.00 | 4 334.00 | | 3 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 940.00 | 235 901.00 | | 183 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 756.00 | 73 630.00 | | 73 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 2 104.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 782.00 | 493 284.00 | | 378 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 091.00 | 730 429.00 | | 663 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 353.00 | 3 224.00 | | 6 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
FG Production vendue services | 1 019 481.00 | | 1 019 481.00 | 1 019 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 600.00 | | 1 056 600.00 | 1 056 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 067.00 | 1 106.00 | | 8 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 233.00 | 1 106.00 | | 10 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 445.00 | -1 106.00 | | -8 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 493.00 | 6 436.00 | | 50 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 858.00 | 1 126 917.00 | | 1 123 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 479.00 | 1 056 436.00 | | 976 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 378.00 | 70 481.00 | | 147 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 999.00 | | 21 974.00 | 1 889 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 730.00 | 1 881 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 730.00 | 1 857 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 401.00 | | 21 974.00 | 1 866 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 588.00 | 52 769.00 | 25 284.00 | 1 638 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 991.00 | 52 769.00 | 25 284.00 | 1 614 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 400.00 | | 32 500.00 | 68 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 998.00 | 4 662.00 | 3 177.00 | 3 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 998.00 | 4 662.00 | 3 177.00 | 3 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 398.00 | 4 662.00 | 35 677.00 | 72 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 662.00 | 35 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 940.00 | 183 940.00 | | 183 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VB T. V. A. | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
VC Groupe et associés | 166 760.00 | 166 760.00 | | 166 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 452.00 | 78 406.00 | 20 046.00 | 98 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 639.00 | | | 75 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 398.00 | 138 398.00 | | 138 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 292.00 | 406 292.00 | | 406 292.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 848.00 | 354 802.00 | 20 046.00 | 374 848.00 |