| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AP Constructions | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 831.00 | 10 694.00 | 1 137.00 | 11 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 761.00 | 95 111.00 | 15 650.00 | 110 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 975.00 | 131 929.00 | 345 046.00 | 476 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
CF Disponibilités | 63 721.00 | | 63 721.00 | 63 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 306.00 | | 102 306.00 | 102 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 281.00 | 131 929.00 | 447 352.00 | 579 281.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 202 790.00 | 202 790.00 | | 202 790.00 |
DH Report à nouveau | -50 618.00 | -16 141.00 | | -50 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 824.00 | -34 477.00 | | 4 824.00 |
DL TOTAL (I) | 246 252.00 | 241 428.00 | | 246 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 564.00 | 83 364.00 | | 71 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 746.00 | 10 893.00 | | 6 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 924.00 | 29 912.00 | | 32 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 866.00 | 50 534.00 | | 89 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 100.00 | 174 703.00 | | 201 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 352.00 | 416 131.00 | | 447 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 285.00 | 16 517.00 | | 191 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 198.00 | | 237 198.00 | 237 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 198.00 | | 237 198.00 | 237 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 505.00 | |
GE Autres charges | | | 6 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 735.00 | 16 326.00 | | 37 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 604.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 356.00 | -181.00 | | 2 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 35.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 35.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -35.00 | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 777.00 | 286 472.00 | | 326 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 953.00 | 320 950.00 | | 321 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 824.00 | -34 477.00 | | 4 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 933.00 | | 2 042.00 | 474 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 765.00 | | | 327 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 674.00 | | 2 042.00 | 146 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 424.00 | 12 505.00 | | 119 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 424.00 | 12 505.00 | | 119 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 564.00 | 68 495.00 | 3 069.00 | 71 564.00 |
VI Groupe et associés | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 564.00 | 32 085.00 | 479.00 | 32 564.00 |
VW T.V.A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 100.00 | 191 285.00 | 9 815.00 | 201 100.00 |