| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 401 613.00 | 1 401 613.00 | | 1 401 613.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 831 739.00 | 831 739.00 | | 831 739.00 |
AN Terrains | 762 085.00 | | 762 085.00 | 762 085.00 |
AP Constructions | 11 290 327.00 | 7 476 810.00 | 3 813 516.00 | 11 290 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 274 406.00 | 13 798 277.00 | 4 476 129.00 | 18 274 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 769 539.00 | 11 032 855.00 | 3 736 684.00 | 14 769 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 482 888.00 | | 2 482 888.00 | 2 482 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 812 596.00 | 34 541 294.00 | 15 271 301.00 | 49 812 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | 33 649 141.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 21 663 319.00 | | 21 663 319.00 | 21 663 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 107 876.00 | 27 441.00 | 1 080 435.00 | 1 107 876.00 |
CF Disponibilités | 690 473 091.00 | | 690 473 091.00 | 690 473 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646 035.00 | | 3 646 035.00 | 3 646 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 33 676 582.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 782 913.00 | | 782 913.00 | 782 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 68 217 876.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 379 668.00 | | 4 379 668.00 | 4 379 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 788 832.00 | | | 24 788 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 478 883.00 | | | 2 478 883.00 |
DG Autres réserves | 8 739 219.00 | | | 8 739 219.00 |
DH Report à nouveau | 63 701 402.00 | | | 63 701 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 933 501.00 | | | 12 933 501.00 |
DL TOTAL (I) | 112 641 837.00 | | | 112 641 837.00 |
DP Provisions pour risques | 3 206 507.00 | | | 3 206 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 148 281.00 | | | 18 148 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 354 789.00 | | | 21 354 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 764 396.00 | | | 1 432 764 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 391.00 | | | 64 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 951 271.00 | | | 2 951 271.00 |
EA Autres dettes | 16 341 030.00 | | | 16 341 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 676 933.00 | | | 2 676 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 621 580.00 | | | 621 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 224 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 224 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 107 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 213 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 545 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 143 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 979 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 973 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 789 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 775 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 279 744.00 | |
GE Autres charges | | | 8 620 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 561 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 016 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 980 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 398 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 686 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 961 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 027 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 288 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 002 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 801 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 092 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 934 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 918 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 788.00 | | | 183 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 788.00 | | | 183 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 788.00 | | | 183 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 679 607.00 | | | 679 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 489 314.00 | | | 5 489 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 756 348.00 | | | 117 756 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 822 847.00 | | | 104 822 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 933 501.00 | | | 12 933 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 089 756.00 | | 2 079 680.00 | 48 089 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 841.00 | 49 812 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 356 841.00 | 2 233 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 096 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590 193.00 | | | 2 590 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 527 456.00 | | 1 568 899.00 | 43 527 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972 107.00 | | 510 781.00 | 1 972 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 720 960.00 | 2 775 562.00 | 356 841.00 | 30 720 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831 739.00 | 356 841.00 | 356 841.00 | 831 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 889 221.00 | 2 418 721.00 | | 29 889 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 825 255.00 | 8 279 744.00 | 9 750 210.00 | 22 825 255.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 758 454.00 | | 356 841.00 | 1 758 454.00 |
6T Sur comptes clients | 39 075 014.00 | 7 261 122.00 | 12 686 995.00 | 39 075 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 833 467.00 | 7 288 563.00 | 13 043 836.00 | 40 833 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 658 722.00 | 15 568 307.00 | 22 794 046.00 | 63 658 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 279 744.00 | 10 107 051.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 288 563.00 | 12 686 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 42 538 595.00 | 2 147 483 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 974 553.00 | 1 974 553.00 | | 1 974 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 702.00 | 245 702.00 | | 245 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 296 879.00 | 11 296 879.00 | | 11 296 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 676 933.00 | 2 676 933.00 | | 2 676 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 793 639.00 | | | 77 793 639.00 |
VB T. V. A. | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 385 120.00 | 6 385 120.00 | | 6 385 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 379 275.00 | 50 253 559.00 | 632 345 723.00 | 1 426 379 275.00 |
VI Groupe et associés | 5 044 151.00 | 5 044 151.00 | | 5 044 151.00 |
VP Divers | 744 265.00 | | | 744 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 571.00 | 640 571.00 | | 640 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 901 598.00 | | | 20 901 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646 035.00 | | | 3 646 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 765 048 648.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
VW T.V.A. | 90 446.00 | 90 446.00 | | 90 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 674 884 319.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 564 954.00 | | | 3 564 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400 927.00 | | | 400 927.00 |
ST Autres comptes | 8 878 608.00 | | | 8 878 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 001 430.00 | | | 2 001 430.00 |
YT Sous‐traitance | 20 614 995.00 | | | 20 614 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 247 377.00 | | | 247 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 414 503.00 | | | 414 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 979 457.00 | | | 3 979 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 243 746.00 | | | 1 243 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 045.00 | | | 290 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 143 338.00 | | | 32 143 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 323.00 | | | 323.00 |