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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 929.00 | 75 050.00 | 6 879.00 | 81 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 863.00 | 205 931.00 | 44 932.00 | 250 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 750.00 | 280 981.00 | 58 770.00 | 339 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 83 786.00 | | 83 786.00 | 83 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 058.00 | | 101 058.00 | 101 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 808.00 | 280 981.00 | 159 828.00 | 440 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
DH Report à nouveau | -27 388.00 | -32 932.00 | | -27 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 066.00 | 5 544.00 | | 5 066.00 |
DL TOTAL (I) | 35 615.00 | 30 549.00 | | 35 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 057.00 | 13 267.00 | | 20 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 739.00 | 41 209.00 | | 41 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 350.00 | 47 095.00 | | 55 350.00 |
EA Autres dettes | 7 068.00 | 4 374.00 | | 7 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 213.00 | 131 440.00 | | 124 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 828.00 | 161 989.00 | | 159 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 587.00 | | 635 587.00 | 635 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 587.00 | | 635 587.00 | 635 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 568.00 | 1 232.00 | | 9 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 568.00 | 1 232.00 | | 9 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 568.00 | -1 232.00 | | -9 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | -400.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 045.00 | 631 771.00 | | 656 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 979.00 | 626 227.00 | | 650 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 066.00 | 5 544.00 | | 5 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 308.00 | 18 410.00 | 1 738.00 | 264 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 308.00 | 18 410.00 | 1 738.00 | 264 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 930.00 | 7 790.00 | 140.00 | 7 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 213.00 | 124 213.00 | | 124 213.00 |