| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 708.00 | 496.00 | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 151 382.00 | | 151 382.00 | 151 382.00 |
AP Constructions | 5 070 267.00 | 3 642 562.00 | 1 427 705.00 | 5 070 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 831.00 | 363 695.00 | 363 135.00 | 726 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 184.00 | 87 376.00 | 19 808.00 | 107 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 057 368.00 | 4 094 342.00 | 1 963 026.00 | 6 057 368.00 |
BT Marchandises | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 256.00 | 318.00 | 87 938.00 | 88 256.00 |
BZ Autres créances | 3 341 026.00 | | 3 341 026.00 | 3 341 026.00 |
CF Disponibilités | 87 207.00 | | 87 207.00 | 87 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 246.00 | 318.00 | 3 532 928.00 | 3 533 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 590 614.00 | 4 094 660.00 | 5 495 954.00 | 9 590 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 050 773.00 | 4 052 651.00 | | 4 050 773.00 |
DG Autres réserves | | 362 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 500.00 | -364 768.00 | | 367 500.00 |
DK Provisions réglementées | 331 259.00 | 402 779.00 | | 331 259.00 |
DL TOTAL (I) | 4 838 632.00 | 4 542 652.00 | | 4 838 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 535.00 | 111 428.00 | | 493 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 352.00 | 53 422.00 | | 127 352.00 |
EA Autres dettes | 30 698.00 | 22 477.00 | | 30 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 201.00 | 2 084.00 | | 5 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 322.00 | 189 411.00 | | 657 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 954.00 | 4 732 063.00 | | 5 495 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 786.00 | 189 411.00 | | 656 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 475 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 603 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 079 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 521.00 | 120 352.00 | | 71 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 5 150.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 507.00 | 43 765.00 | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 48 915.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 847.00 | 71 437.00 | | 68 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65.00 | -5 192.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 986.00 | 878 712.00 | | 2 469 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 486.00 | 1 243 481.00 | | 2 102 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 500.00 | -364 768.00 | | 367 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 843 923.00 | | 216 860.00 | 5 843 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 415.00 | 6 057 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 415.00 | 5 904 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 586.00 | | | 152 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 691 337.00 | | 216 360.00 | 5 691 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 797 160.00 | 298 090.00 | 908.00 | 3 797 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 203.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 796 654.00 | 297 887.00 | 908.00 | 3 796 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 535.00 | 493 535.00 | | 493 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 873.00 | 87 873.00 | | 87 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 3 172 863.00 | 3 172 863.00 | | 3 172 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 131.00 | 69 131.00 | | 69 131.00 |
VP Divers | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 117.00 | 96 117.00 | | 96 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 096.00 | 3 434 596.00 | 500.00 | 3 435 096.00 |
VW T.V.A. | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 786.00 | 656 786.00 | | 656 786.00 |