| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | 4 725.00 | 1 435.00 | 6 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 121.00 | 137 689.00 | 33 432.00 | 171 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 121.00 | 132 726.00 | 62 395.00 | 195 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 952.00 | 258 761.00 | 162 191.00 | 420 952.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 071.00 | 533 900.00 | 272 171.00 | 806 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 926.00 | 13 730.00 | 1 616 196.00 | 1 629 926.00 |
BZ Autres créances | 210 319.00 | | 210 319.00 | 210 319.00 |
CF Disponibilités | 660 398.00 | | 660 398.00 | 660 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 986.00 | 13 730.00 | 2 533 256.00 | 2 546 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 057.00 | 547 630.00 | 2 805 427.00 | 3 353 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 848 256.00 | 855 137.00 | | 848 256.00 |
DH Report à nouveau | | -234 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 565.00 | 444 583.00 | | 232 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 580.00 | 1 115 015.00 | | 1 130 580.00 |
DP Provisions pour risques | 10 370.00 | 4 405.00 | | 10 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 370.00 | 4 405.00 | | 10 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 856.00 | 292 429.00 | | 251 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 093.00 | 598 681.00 | | 904 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 317.00 | 384 834.00 | | 484 317.00 |
EA Autres dettes | 24 031.00 | 47 113.00 | | 24 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 477.00 | 1 323 057.00 | | 1 664 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 427.00 | 2 442 478.00 | | 2 805 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 677.00 | 1 257 786.00 | | 1 473 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 378.00 | 1 838.00 | | 2 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 146 580.00 | | 6 146 580.00 | 6 146 580.00 |
FG Production vendue services | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 194 718.00 | | 6 194 718.00 | 6 194 718.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 252 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 389.00 | |
GE Autres charges | | | 14 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 975 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 917.00 | 1 284.00 | | 38 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 917.00 | 44 034.00 | | 38 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 524.00 | 7 592.00 | | 4 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 019.00 | 7 778.00 | | 5 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 898.00 | 36 256.00 | | 33 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 792.00 | 77 139.00 | | 80 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 298 568.00 | 5 066 185.00 | | 6 298 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 003.00 | 4 621 602.00 | | 6 066 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 565.00 | 444 583.00 | | 232 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 568.00 | | 68 245.00 | 764 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 391.00 | 12 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 742.00 | 806 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 815.00 | 177 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 536.00 | 616 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 096.00 | | | 179 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 754.00 | | 58 854.00 | 578 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 718.00 | | 9 391.00 | 6 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 972.00 | 62 784.00 | 22 856.00 | 493 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 267.00 | 11 962.00 | 1 815.00 | 132 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 705.00 | 50 822.00 | 21 041.00 | 361 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 405.00 | 5 965.00 | | 4 405.00 |
6T Sur comptes clients | 25 700.00 | 2 640.00 | 14 610.00 | 25 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 700.00 | 2 640.00 | 14 610.00 | 25 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 105.00 | 8 605.00 | 14 610.00 | 30 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 605.00 | 14 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 093.00 | 904 093.00 | | 904 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 743.00 | 79 743.00 | | 79 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 696.00 | 1 602 696.00 | | 1 602 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
VB T. V. A. | 87 614.00 | 87 614.00 | | 87 614.00 |
VC Groupe et associés | 100 564.00 | 100 564.00 | | 100 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 478.00 | 58 678.00 | 190 800.00 | 249 478.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
VP Divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 778.00 | 1 860 778.00 | | 1 860 778.00 |
VW T.V.A. | 325 015.00 | 325 015.00 | | 325 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 477.00 | 1 473 677.00 | 190 800.00 | 1 664 477.00 |