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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 419.00 | 1 136.00 | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 272.00 | 453 465.00 | 48 807.00 | 502 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 900.00 | 27 903.00 | 63 997.00 | 91 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 364.00 | 481 787.00 | 231 577.00 | 713 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 593.00 | | 95 593.00 | 95 593.00 |
BN En cours de production de biens | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 463.00 | 1 396.00 | 225 067.00 | 226 463.00 |
BZ Autres créances | 158 602.00 | | 158 602.00 | 158 602.00 |
CF Disponibilités | 138 584.00 | | 138 584.00 | 138 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 519.00 | 1 396.00 | 687 123.00 | 688 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 883.00 | 483 183.00 | 918 700.00 | 1 401 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
DH Report à nouveau | 272 495.00 | | | 272 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 288.00 | | | -5 288.00 |
DL TOTAL (I) | 397 518.00 | | | 397 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 378.00 | | | 210 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 628.00 | | | 147 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 176.00 | | | 163 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 182.00 | | | 521 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 700.00 | | | 918 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 499.00 | | | 447 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | | | 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 858.00 | | 1 008 858.00 | 1 008 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 858.00 | | 1 008 858.00 | 1 008 858.00 |
FM Production stockée | | | 31 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 206.00 | |
GE Autres charges | | | 6 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | | | -1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 571.00 | | | 1 049 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 859.00 | | | 1 054 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 288.00 | | | -5 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 022.00 | | 12 162.00 | 704 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 046.00 | 4 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 713 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 594 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | 1 555.00 | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 139.00 | | 8 807.00 | 586 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 883.00 | | 1 800.00 | 4 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 907.00 | 30 654.00 | 774.00 | 451 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 907.00 | 30 235.00 | 774.00 | 451 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 772.00 | | 2 376.00 | 3 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 772.00 | | 2 376.00 | 3 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 772.00 | | 2 376.00 | 3 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 628.00 | 147 628.00 | | 147 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 824.00 | 66 824.00 | | 66 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 223 113.00 | 223 113.00 | | 223 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 479.00 | 135 796.00 | 73 683.00 | 209 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 027.00 | 143 027.00 | | 143 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 016.00 | 389 016.00 | | 389 016.00 |
VW T.V.A. | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 182.00 | 447 499.00 | 73 683.00 | 521 182.00 |