| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 834.00 | 114 845.00 | 44 989.00 | 159 834.00 |
AP Constructions | 18 620.00 | 18 505.00 | 114.00 | 18 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 739.00 | 835 960.00 | 426 778.00 | 1 262 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 670.00 | 95 576.00 | 10 093.00 | 105 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 864.00 | 1 064 887.00 | 481 976.00 | 1 546 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 940.00 | | 197 940.00 | 197 940.00 |
BN En cours de production de biens | 170 761.00 | | 170 761.00 | 170 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 982.00 | 480.00 | 565 502.00 | 565 982.00 |
BZ Autres créances | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
CF Disponibilités | 734 246.00 | | 734 246.00 | 734 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 480.00 | 480.00 | 1 778 000.00 | 1 778 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 344.00 | 1 065 367.00 | 2 259 976.00 | 3 325 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 977 400.00 | 977 400.00 | | 977 400.00 |
DH Report à nouveau | | -50 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 331.00 | 176 362.00 | | -227 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 912.00 | 213 981.00 | | 149 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 981.00 | 1 757 744.00 | | 1 339 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 143.00 | 1 569.00 | | 500 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 087.00 | 187 886.00 | | 174 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 401.00 | 361 302.00 | | 239 401.00 |
EA Autres dettes | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 995.00 | 550 759.00 | | 919 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 976.00 | 2 308 503.00 | | 2 259 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 995.00 | 550 759.00 | | 919 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 815.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 195 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 199 715.00 | |
FM Production stockée | | | 71 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 24 427.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 069.00 | 110 001.00 | | 74 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 069.00 | 134 428.00 | | 77 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 1 304.00 | | 1 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 104.00 | 2.00 | | 8 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 818.00 | 1 304.00 | | 9 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 250.00 | 133 124.00 | | 67 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 963.00 | 2 783 207.00 | | 2 367 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 295.00 | 2 606 844.00 | | 2 595 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 331.00 | 176 362.00 | | -227 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 232.00 | | 42 632.00 | 1 518 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 546 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 1 387 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 202.00 | | 32 632.00 | 127 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 029.00 | | 10 000.00 | 1 391 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 574.00 | 259 208.00 | 5 895.00 | 811 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 749.00 | 16 095.00 | | 98 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 825.00 | 243 112.00 | 5 895.00 | 712 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 087.00 | 174 087.00 | | 174 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 167.00 | 72 167.00 | | 72 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 595.00 | 77 595.00 | | 77 595.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 565 406.00 | 565 406.00 | | 565 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -42.00 | -42.00 | | -42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VC Groupe et associés | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 143.00 | 500 143.00 | | 500 143.00 |
VI Groupe et associés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 273.00 | 637 273.00 | | 637 273.00 |
VW T.V.A. | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 995.00 | 919 995.00 | | 919 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |