| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 908.00 | 6 847.00 | 3 061.00 | 9 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 691.00 | 223 975.00 | 32 716.00 | 256 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 687.00 | 233 681.00 | 127 007.00 | 360 687.00 |
BT Marchandises | 680 833.00 | 34 200.00 | 646 634.00 | 680 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 059.00 | 1 450.00 | 227 609.00 | 229 059.00 |
BZ Autres créances | 103 462.00 | | 103 462.00 | 103 462.00 |
CF Disponibilités | 1 460 726.00 | | 1 460 726.00 | 1 460 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 224.00 | 35 650.00 | 2 472 575.00 | 2 508 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 007.00 | 269 330.00 | 2 599 676.00 | 2 869 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 535 949.00 | 572 446.00 | | 535 949.00 |
DH Report à nouveau | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 411.00 | 43 503.00 | | 332 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 553.00 | 895 142.00 | | 1 147 553.00 |
DP Provisions pour risques | 95.00 | 5.00 | | 95.00 |
DR TOTAL (IV) | 95.00 | 5.00 | | 95.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 748.00 | 735 000.00 | | 742 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 792.00 | | | 93 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 212.00 | 283 141.00 | | 422 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 189.00 | 183 916.00 | | 173 189.00 |
EA Autres dettes | 20 088.00 | 15 249.00 | | 20 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 028.00 | 1 217 305.00 | | 1 452 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 676.00 | 2 112 453.00 | | 2 599 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 042.00 | 482 305.00 | | 771 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 748 004.00 | 99 935.00 | 4 847 940.00 | 4 748 004.00 |
FG Production vendue services | 106 963.00 | 1 185.00 | 108 148.00 | 106 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 854 967.00 | 101 120.00 | 4 956 087.00 | 4 854 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 968 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 987 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 753.00 | |
GE Autres charges | | | 16 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 508 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | 10 307.00 | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | 10 307.00 | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 2 109.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 2 109.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 8 198.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 862.00 | 13 874.00 | | 119 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 370.00 | 3 645 106.00 | | 4 971 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 960.00 | 3 601 603.00 | | 4 638 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 411.00 | 43 503.00 | | 332 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 209.00 | | 6 296.00 | 262 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 118.00 | 9 469.00 | 1 906.00 | 226 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 259.00 | 9 469.00 | 1 906.00 | 223 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | 95.00 | 5.00 | 5.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 087.00 | 33 753.00 | 4 641.00 | 5 087.00 |
6T Sur comptes clients | 8 671.00 | | 7 221.00 | 8 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 759.00 | 33 753.00 | 11 862.00 | 13 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 764.00 | 33 848.00 | 11 867.00 | 13 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 753.00 | 11 862.00 | |
UG ‐ Financières | | 95.00 | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 212.00 | 422 212.00 | | 422 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
UX Autres créances clients | 225 590.00 | | | 225 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VB T. V. A. | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
VC Groupe et associés | 77 217.00 | | | 77 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 748.00 | 61 762.00 | 680 986.00 | 742 748.00 |
VI Groupe et associés | 93 792.00 | 93 792.00 | | 93 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VP Divers | 368.00 | | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 229.00 | 366 666.00 | 39 563.00 | 406 229.00 |
VW T.V.A. | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 028.00 | 771 042.00 | 680 986.00 | 1 452 028.00 |