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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 919.00 | | 69 919.00 | 69 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
AN Terrains | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
AP Constructions | 178 627.00 | 164 931.00 | 13 696.00 | 178 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 363.00 | 15 785.00 | 14 578.00 | 30 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 709.00 | 16 577.00 | 133.00 | 16 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 150.00 | 207 029.00 | 112 121.00 | 319 150.00 |
BT Marchandises | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
BZ Autres créances | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
CF Disponibilités | 426 970.00 | | 426 970.00 | 426 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 925.00 | | 523 925.00 | 523 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 075.00 | 207 029.00 | 636 046.00 | 843 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
DH Report à nouveau | 313 708.00 | 189 438.00 | | 313 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 440.00 | 124 270.00 | | 74 440.00 |
DL TOTAL (I) | 464 301.00 | 389 861.00 | | 464 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 023.00 | 12 763.00 | | 8 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 944.00 | 89 666.00 | | 79 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 777.00 | 111 075.00 | | 83 777.00 |
EA Autres dettes | | 3 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 745.00 | 217 224.00 | | 171 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 046.00 | 607 085.00 | | 636 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 745.00 | 217 224.00 | | 171 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 126.00 | | 5 023.00 | 314 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 233.00 | | | 73 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 097.00 | | 5 023.00 | 227 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 212.00 | 5 817.00 | | 201 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 898.00 | 5 817.00 | | 197 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 061.00 | 80 061.00 | | 80 061.00 |
VW T.V.A. | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 745.00 | 171 745.00 | | 171 745.00 |