| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 365 357.00 | 305 774.00 | 59 584.00 | 365 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 429.00 | 125 057.00 | 28 373.00 | 153 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 897.00 | 430 831.00 | 92 066.00 | 522 897.00 |
BT Marchandises | 154 905.00 | | 154 905.00 | 154 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 281.00 | | 126 281.00 | 126 281.00 |
BZ Autres créances | 692 971.00 | | 692 971.00 | 692 971.00 |
CF Disponibilités | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 935.00 | | 986 935.00 | 986 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 834.00 | 430 830.00 | 1 079 003.00 | 1 509 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 144 713.00 | 116 782.00 | | 144 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 851.00 | 27 931.00 | | 55 851.00 |
DK Provisions réglementées | 2 327.00 | 1 441.00 | | 2 327.00 |
DL TOTAL (I) | 279 891.00 | 223 154.00 | | 279 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 744.00 | 26 175.00 | | 18 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 479.00 | 29 379.00 | | 28 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 077.00 | 684 847.00 | | 721 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 466.00 | 21 301.00 | | 14 466.00 |
EA Autres dettes | 16 346.00 | 15 521.00 | | 16 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 112.00 | 777 223.00 | | 799 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 003.00 | 1 000 377.00 | | 1 079 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 540 445.00 | | 9 540 445.00 | 9 540 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 540 445.00 | | 9 540 445.00 | 9 540 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 540 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 386 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 886.00 | |
GE Autres charges | | | -15 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 460 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 885.00 | 1 441.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 1 594.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | -1 594.00 | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 684.00 | 7 952.00 | | 22 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 540 741.00 | 9 877 037.00 | | 9 540 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 484 890.00 | 9 849 106.00 | | 9 484 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 851.00 | 27 931.00 | | 55 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 777.00 | | | 557 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 879.00 | 522 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 879.00 | 518 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 665.00 | | | 553 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 823.00 | 23 886.00 | 34 879.00 | 441 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 823.00 | 23 886.00 | 34 879.00 | 441 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 441.00 | 885.00 | | 1 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441.00 | 885.00 | | 1 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 885.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 077.00 | 721 077.00 | | 721 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 281.00 | | | 126 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VP Divers | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 627.00 | | | 678 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 363.00 | 819 252.00 | 4 111.00 | 823 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 112.00 | 788 007.00 | 11 104.00 | 799 112.00 |