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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 876.00 | 6 168.00 | 2 708.00 | 8 876.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 188 552.00 | 157 303.00 | 31 249.00 | 188 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 466.00 | 348 148.00 | 34 318.00 | 382 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 602.00 | 627 763.00 | 96 839.00 | 724 602.00 |
BF Prêts | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 016.00 | 1 140 172.00 | 224 843.00 | 1 365 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 727.00 | | 107 727.00 | 107 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 913.00 | | 574 913.00 | 574 913.00 |
BZ Autres créances | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CF Disponibilités | 118 574.00 | | 118 574.00 | 118 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 937.00 | | 821 937.00 | 821 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 953.00 | 1 140 172.00 | 1 046 781.00 | 2 186 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
DG Autres réserves | 530 193.00 | 423 515.00 | | 530 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 284.00 | 121 679.00 | | 6 284.00 |
DL TOTAL (I) | 703 430.00 | 712 147.00 | | 703 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 270.00 | 49 847.00 | | 76 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 343.00 | 18.00 | | 13 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 278.00 | 342 508.00 | | 76 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 090.00 | 254 191.00 | | 149 090.00 |
EA Autres dettes | 28 370.00 | 9 611.00 | | 28 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 350.00 | 756 335.00 | | 343 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 781.00 | 1 468 481.00 | | 1 046 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 925.00 | 732 816.00 | | 305 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 785.00 | | 58 431.00 | 1 306 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 365 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 562.00 | | 3 103.00 | 62 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 293.00 | | 55 327.00 | 1 240 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 452.00 | 51 720.00 | | 1 088 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 846.00 | 1 111.00 | | 5 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 606.00 | 50 609.00 | | 1 082 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 278.00 | 76 278.00 | | 76 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 349.00 | 72 349.00 | | 72 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
UP Prêts | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UX Autres créances clients | 574 913.00 | 574 913.00 | | 574 913.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 270.00 | 38 845.00 | 37 425.00 | 76 270.00 |
VI Groupe et associés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 366.00 | 592 366.00 | | 592 366.00 |
VW T.V.A. | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 350.00 | 305 925.00 | 37 425.00 | 343 350.00 |