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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 315 569.00 | | 315 569.00 | 315 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 804.00 | 36 897.00 | 22 907.00 | 59 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 932.00 | 147 820.00 | 30 112.00 | 177 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 272.00 | 184 875.00 | 436 397.00 | 621 272.00 |
BT Marchandises | 219 760.00 | | 219 760.00 | 219 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BZ Autres créances | 173 372.00 | | 173 372.00 | 173 372.00 |
CF Disponibilités | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 448.00 | | 494 448.00 | 494 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 720.00 | 184 875.00 | 930 845.00 | 1 115 720.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 418 439.00 | | | 418 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 965.00 | | | 122 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 641.00 | | | 641.00 |
DL TOTAL (I) | 619 045.00 | | | 619 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 006.00 | | | 137 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 724.00 | | | 110 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 799.00 | | | 311 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 845.00 | | | 930 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 799.00 | | | 311 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 837.00 | | 10 541.00 | 661 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 874.00 | 67 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 106.00 | 621 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 233.00 | 237 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 727.00 | | | 315 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 164.00 | | 4 805.00 | 282 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 947.00 | | 5 736.00 | 63 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 116.00 | 17 992.00 | 49 233.00 | 216 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 958.00 | 17 992.00 | 49 233.00 | 215 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 724.00 | 110 724.00 | | 110 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 682.00 | 195 682.00 | | 195 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 354.00 | 174 354.00 | | 174 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 309.00 | 195 437.00 | 22 872.00 | 218 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 799.00 | 311 799.00 | | 311 799.00 |