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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 378.00 | 175 928.00 | 450.00 | 176 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 798.00 | 180 827.00 | 70 970.00 | 251 798.00 |
BT Marchandises | 266 268.00 | | 266 268.00 | 266 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
BZ Autres créances | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CF Disponibilités | 137 266.00 | | 137 266.00 | 137 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 197.00 | | 443 197.00 | 443 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 995.00 | 180 827.00 | 514 167.00 | 694 995.00 |
CU Autres participations | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 402 402.00 | 452 375.00 | | 402 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 150.00 | -39 973.00 | | -39 150.00 |
DK Provisions réglementées | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
DL TOTAL (I) | 410 826.00 | 459 976.00 | | 410 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 494.00 | 6 456.00 | | 6 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 687.00 | 101 451.00 | | 43 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 160.00 | 67 919.00 | | 53 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 342.00 | 175 826.00 | | 103 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 167.00 | 635 801.00 | | 514 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 342.00 | 175 826.00 | | 103 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 659.00 | | 139.00 | 251 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 314.00 | | | 177 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 402.00 | | 139.00 | 9 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 280.00 | 547.00 | | 180 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 317.00 | 547.00 | | 176 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VI Groupe et associés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 772.00 | 39 662.00 | 6 110.00 | 45 772.00 |
VW T.V.A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 342.00 | 103 342.00 | | 103 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | 3 397.00 | | 2 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 959.00 | 15 036.00 | | 13 959.00 |
ST Autres comptes | 69 298.00 | 63 208.00 | | 69 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 213.00 | 79 558.00 | | 80 213.00 |
YT Sous‐traitance | 2 687.00 | 2 816.00 | | 2 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 405.00 | 2 343.00 | | 2 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 784.00 | 5 740.00 | | 4 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 492.00 | 151 896.00 | | 147 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 565.00 | 83 736.00 | | 77 565.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 158.00 | 160 618.00 | | 166 158.00 |