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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 107.00 | 53 036.00 | 1 627 071.00 | 1 680 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 084.00 | | 475 084.00 | 475 084.00 |
BZ Autres créances | 29 857 210.00 | | 29 857 210.00 | 29 857 210.00 |
CF Disponibilités | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 336 799.00 | | 30 336 799.00 | 30 336 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 016 906.00 | 53 036.00 | 31 963 870.00 | 32 016 906.00 |
CU Autres participations | 1 627 071.00 | | 1 627 071.00 | 1 627 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 3 931 968.00 | 3 895 709.00 | | 3 931 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 247 485.00 | 1 487 989.00 | | 4 247 485.00 |
DL TOTAL (I) | 8 360 953.00 | 5 565 198.00 | | 8 360 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 448 611.00 | 23 316 678.00 | | 23 448 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 913.00 | 35 552.00 | | 43 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 994.00 | 28 898.00 | | 83 994.00 |
EA Autres dettes | 26 327.00 | 24 434.00 | | 26 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 602 917.00 | 23 405 634.00 | | 23 602 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 963 870.00 | 28 970 832.00 | | 31 963 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 428 837.00 | | 2 428 837.00 | 2 428 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 837.00 | | 2 428 837.00 | 2 428 837.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 323 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 920 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 562 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 886 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 059.00 | 578 663.00 | | 639 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 023.00 | 2 442 896.00 | | 5 349 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 537.00 | 954 907.00 | | 1 101 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 247 485.00 | 1 487 989.00 | | 4 247 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 107.00 | | | 1 680 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627 071.00 | | | 1 627 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
UX Autres créances clients | 475 084.00 | 475 084.00 | | 475 084.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VC Groupe et associés | 29 853 240.00 | 29 853 240.00 | | 29 853 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 23 448 611.00 | 23 448 611.00 | | 23 448 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 332 294.00 | 30 332 294.00 | | 30 332 294.00 |
VW T.V.A. | 71 384.00 | 71 384.00 | | 71 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 602 917.00 | 23 602 917.00 | | 23 602 917.00 |