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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 453.00 | 37 775.00 | 3 678.00 | 41 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 686.00 | 40 556.00 | 19 129.00 | 59 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BZ Autres créances | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
CF Disponibilités | 62 903.00 | | 62 903.00 | 62 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 037.00 | | 156 037.00 | 156 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 722.00 | 40 556.00 | 175 166.00 | 215 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 929.00 | 65 263.00 | | 90 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 185.00 | 25 666.00 | | 9 185.00 |
DL TOTAL (I) | 108 913.00 | 99 729.00 | | 108 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559.00 | 1 196.00 | | 2 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 800.00 | 20 800.00 | | 25 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 987.00 | 12 720.00 | | 14 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 667.00 | 19 593.00 | | 21 667.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 3 670.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 252.00 | 57 979.00 | | 66 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 166.00 | 157 707.00 | | 175 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 496.00 | 57 979.00 | | 65 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 063.00 | | 4 274.00 | 56 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 15 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 59 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 44 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 264.00 | | 4 274.00 | 40 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 796.00 | 2 190.00 | 430.00 | 38 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 671.00 | 2 190.00 | 305.00 | 38 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 560.00 | 1 802.00 | 758.00 | 2 560.00 |
VI Groupe et associés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 801.00 | 36 344.00 | 457.00 | 36 801.00 |
VW T.V.A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 126.00 | 64 368.00 | 758.00 | 65 126.00 |