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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 987.00 | 3 538.00 | 1 449.00 | 4 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 778.00 | 77 518.00 | 125 260.00 | 202 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 808.00 | 81 056.00 | 183 752.00 | 264 808.00 |
BT Marchandises | 118 828.00 | | 118 828.00 | 118 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 452.00 | | 147 452.00 | 147 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 637.00 | | 319 637.00 | 319 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 445.00 | 81 056.00 | 503 389.00 | 584 445.00 |
CU Autres participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 640.00 | 85 543.00 | | 104 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 106.00 | 69 097.00 | | 51 106.00 |
DL TOTAL (I) | 164 130.00 | 163 024.00 | | 164 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 396.00 | 126 006.00 | | 106 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 309.00 | 83 653.00 | | 95 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 990.00 | 8 180.00 | | 8 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 252.00 | 139 125.00 | | 95 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 262.00 | 39 602.00 | | 33 262.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 258.00 | 396 615.00 | | 339 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 389.00 | 559 639.00 | | 503 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 807.00 | | 1.00 | 264 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 765.00 | | | 207 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 763.00 | | 1.00 | 11 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 628.00 | 27 428.00 | | 53 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 628.00 | 27 428.00 | | 53 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 252.00 | 95 252.00 | | 95 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
UX Autres créances clients | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 396.00 | 20 031.00 | 84 527.00 | 106 396.00 |
VI Groupe et associés | 95 309.00 | 95 309.00 | | 95 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 143.00 | 52 589.00 | 7 553.00 | 60 143.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 268.00 | 243 903.00 | 84 527.00 | 330 268.00 |