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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
AH Fonds commercial | 294 227.00 | | 294 227.00 | 294 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 488.00 | 290 888.00 | 92 600.00 | 383 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 094.00 | 761 760.00 | 473 334.00 | 1 235 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 000.00 | 91 000.00 | 224 000.00 | 315 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 077.00 | 1 201 687.00 | 1 613 390.00 | 2 815 077.00 |
BT Marchandises | 1 154 645.00 | | 1 154 645.00 | 1 154 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 255.00 | 23 989.00 | 1 572 265.00 | 1 596 255.00 |
BZ Autres créances | 162 757.00 | | 162 757.00 | 162 757.00 |
CF Disponibilités | 135 383.00 | | 135 383.00 | 135 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 238.00 | | 90 238.00 | 90 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 630.00 | 23 989.00 | 3 134 641.00 | 3 158 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 973 707.00 | 1 225 676.00 | 4 748 031.00 | 5 973 707.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | 14 000.00 | 526 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 684 514.00 | 1 517 495.00 | | 1 684 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 084.00 | 167 019.00 | | 73 084.00 |
DK Provisions réglementées | 9 786.00 | 10 650.00 | | 9 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 384.00 | 2 245 163.00 | | 2 317 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 750.00 | 527 382.00 | | 461 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 710.00 | 374 857.00 | | 432 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 629.00 | 1 193 095.00 | | 950 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 245.00 | 550 744.00 | | 498 245.00 |
EA Autres dettes | 40 928.00 | 3 253.00 | | 40 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 284.00 | 4 416.00 | | 46 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 647.00 | 2 653 747.00 | | 2 430 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 031.00 | 4 898 910.00 | | 4 748 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 734.00 | 2 342 531.00 | | 2 177 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 487.00 | 1 874.00 | | 2 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 710.00 | | | 432 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 276.00 | | 210 464.00 | 2 805 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 664.00 | 2 815 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 664.00 | 1 618 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 265.00 | | | 338 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 781.00 | | 210 464.00 | 1 608 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 230.00 | | | 858 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 526.00 | 188 093.00 | 197 931.00 | 1 106 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 487.00 | 188 093.00 | 197 931.00 | 1 062 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 629.00 | 950 629.00 | | 950 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 662.00 | 229 662.00 | | 229 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 759.00 | 133 759.00 | | 133 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 072.00 | 1 548 072.00 | | 1 548 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
VB T. V. A. | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VC Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 263.00 | 206 449.00 | 252 813.00 | 459 263.00 |
VI Groupe et associés | 432 710.00 | 432 710.00 | | 432 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 695.00 | | | 228 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VP Divers | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 864.00 | 108 864.00 | | 108 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 238.00 | 90 238.00 | | 90 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 430.00 | 1 849 250.00 | 315 180.00 | 2 164 430.00 |
VW T.V.A. | 91 726.00 | 91 726.00 | | 91 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 547.00 | 2 177 734.00 | 252 813.00 | 2 430 547.00 |