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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 652.00 | 289 868.00 | 12 785.00 | 302 652.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 1 525 219.00 | 9 177.00 | 1 516 042.00 | 1 525 219.00 |
AP Constructions | 1 335 655.00 | 1 309 934.00 | 25 721.00 | 1 335 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 656 687.00 | 32 698 864.00 | 3 957 823.00 | 36 656 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312 443.00 | 2 208 340.00 | 104 103.00 | 2 312 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 265.00 | | 125 265.00 | 125 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 165 435.00 | 36 546 672.00 | 6 618 763.00 | 43 165 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717 595.00 | | 717 595.00 | 717 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 872 429.00 | 628 186.00 | 58 244 244.00 | 58 872 429.00 |
BZ Autres créances | 84 840 570.00 | | 84 840 570.00 | 84 840 570.00 |
CF Disponibilités | 11 407 987.00 | | 11 407 987.00 | 11 407 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457 823.00 | | 3 457 823.00 | 3 457 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 296 405.00 | 628 186.00 | 158 668 219.00 | 159 296 405.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 467 214.00 | 37 174 858.00 | 165 292 355.00 | 202 467 214.00 |
CU Autres participations | 857 816.00 | | 857 816.00 | 857 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 065 000.00 | 320 000.00 | | 39 065 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 482.00 | -70 510.00 | | -71 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 631 293.00 | -972.00 | | 2 631 293.00 |
DK Provisions réglementées | 662 824.00 | | | 662 824.00 |
DL TOTAL (I) | 43 384 636.00 | 280 518.00 | | 43 384 636.00 |
DP Provisions pour risques | 10 605 899.00 | | | 10 605 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 155 665.00 | | | 6 155 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 761 565.00 | | | 16 761 565.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 105.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 708 016.00 | | | 5 708 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 913.00 | | | 959 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 028 079.00 | 277.00 | | 59 028 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 294 670.00 | | | 18 294 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
EA Autres dettes | 6 254 887.00 | | | 6 254 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 228 103.00 | | | 13 228 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 499 217.00 | 382.00 | | 103 499 217.00 |
ED (V) | 1 646 939.00 | | | 1 646 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 292 356.00 | 280 900.00 | | 165 292 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 006 895.00 | | 45 006 895.00 | 45 006 895.00 |
FG Production vendue services | 47 558 140.00 | | 47 558 140.00 | 47 558 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 565 035.00 | | 92 565 035.00 | 92 565 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 289 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 893 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 926 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 873 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 307 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 825 650.00 | |
GE Autres charges | | | 478 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 215 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 321 907.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 284 879.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 795 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 692 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 735 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 609 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 336 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 129 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 297 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 509 641.00 | | | 1 509 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 915.00 | | | 169 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679 556.00 | | | 1 679 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 526.00 | | | 1 167 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 137.00 | | | 1 200 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479 419.00 | | | 479 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 182.00 | | | 145 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 466 870.00 | 4 500.00 | | 123 466 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 835 577.00 | 5 472.00 | | 120 835 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 631 293.00 | -972.00 | | 2 631 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 112.00 | | 46 960 715.00 | 38 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 833 392.00 | 43 165 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 833 392.00 | 41 846 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 302 653.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 679 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | 978 369.00 | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 182 048.00 | 2 665 866.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 289 868.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 892 180.00 | 2 665 866.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 832 639.00 | 169 815.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 251 142.00 | 5 489 577.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 083 781.00 | 5 659 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 028 079.00 | 52 284 423.00 | 6 019 821.00 | 59 028 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 469 100.00 | 4 469 100.00 | | 4 469 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008 714.00 | 2 008 714.00 | | 2 008 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 015 847.00 | 8 015 847.00 | | 8 015 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 228 103.00 | 13 228 103.00 | | 13 228 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 265.00 | | 125 265.00 | 125 265.00 |
UX Autres créances clients | 58 872 429.00 | 54 278 874.00 | 1 633 336.00 | 58 872 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 359.00 | 112 359.00 | | 112 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182 545.00 | 182 545.00 | | 182 545.00 |
VC Groupe et associés | 69 895 803.00 | 69 895 803.00 | | 69 895 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 708 016.00 | 5 708 016.00 | | 5 708 016.00 |
VI Groupe et associés | 959 913.00 | 959 913.00 | | 959 913.00 |
VP Divers | 11 853 137.00 | 11 853 137.00 | | 11 853 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 081 446.00 | 9 958 322.00 | 123 124.00 | 10 081 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 465 982.00 | 13 465 982.00 | | 13 465 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457 823.00 | 3 457 823.00 | | 3 457 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 968 254.00 | 153 246 524.00 | 1 761 511.00 | 157 968 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 499 218.00 | 96 632 438.00 | 6 142 945.00 | 103 499 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |