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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 858.00 | 4 073.00 | 1 785.00 | 5 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 888.00 | 445 790.00 | 246 098.00 | 691 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 614.00 | 14 046.00 | 7 568.00 | 21 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 740.00 | 463 909.00 | 653 831.00 | 1 117 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 780.00 | | 192 780.00 | 192 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 511.00 | | 103 511.00 | 103 511.00 |
BZ Autres créances | 119 793.00 | | 119 793.00 | 119 793.00 |
CF Disponibilités | 1 750 437.00 | | 1 750 437.00 | 1 750 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 159.00 | | 2 191 159.00 | 2 191 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 899.00 | 463 909.00 | 2 844 990.00 | 3 308 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 292 890.00 | | 292 890.00 | 292 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 480.00 | 338 160.00 | | 385 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 502.00 | 278 004.00 | | 303 502.00 |
DG Autres réserves | 587 394.00 | 587 394.00 | | 587 394.00 |
DH Report à nouveau | 608 121.00 | 531 846.00 | | 608 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 615.00 | 300 649.00 | | 259 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 112.00 | 2 036 053.00 | | 2 144 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 710.00 | 272 542.00 | | 68 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 022.00 | 116 792.00 | | 200 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 995.00 | 116 931.00 | | 36 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 633.00 | 17 245.00 | | 5 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 900.00 | 205 400.00 | | 86 900.00 |
EA Autres dettes | 302 618.00 | 333 396.00 | | 302 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 878.00 | 1 062 306.00 | | 700 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 990.00 | 3 098 359.00 | | 2 844 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 428.00 | 977 156.00 | | 529 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 728 755.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 734 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 734 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 105 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 511 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 837.00 | 22 458.00 | | 18 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 790 185.00 | 7 931 573.00 | | 8 790 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 530 570.00 | 7 630 924.00 | | 8 530 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 615.00 | 300 649.00 | | 259 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 970.00 | | 20 355.00 | 1 115 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 585.00 | 378 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 585.00 | 1 117 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 502.00 | | 20 340.00 | 713 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 610.00 | | 15.00 | 396 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 945.00 | 82 965.00 | | 380 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | 1 953.00 | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 824.00 | 81 012.00 | | 378 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 450.00 | | 70 993.00 | 171 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 690.00 | 109 690.00 | | 109 690.00 |
UP Prêts | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
UX Autres créances clients | 103 511.00 | 103 511.00 | | 103 511.00 |
VB T. V. A. | 116 057.00 | 116 057.00 | | 116 057.00 |
VC Groupe et associés | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VI Groupe et associés | 290 211.00 | 290 211.00 | | 290 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 092.00 | 247 942.00 | 85 150.00 | 333 092.00 |
VW T.V.A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 878.00 | 529 428.00 | 70 993.00 | 700 878.00 |