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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 516.00 | 24 069.00 | 14 447.00 | 38 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 621.00 | 77 812.00 | 44 810.00 | 122 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 667.00 | 288 906.00 | 75 761.00 | 364 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 692.00 | 390 787.00 | 155 905.00 | 546 692.00 |
BT Marchandises | 355 969.00 | | 355 969.00 | 355 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 874.00 | 24 259.00 | 1 881 615.00 | 1 905 874.00 |
BZ Autres créances | 90 378.00 | | 90 378.00 | 90 378.00 |
CF Disponibilités | 1 008 500.00 | | 1 008 500.00 | 1 008 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 627.00 | 24 259.00 | 3 357 369.00 | 3 381 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 320.00 | 415 046.00 | 3 513 274.00 | 3 928 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DH Report à nouveau | 794 560.00 | | | 794 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 451.00 | | | 120 451.00 |
DL TOTAL (I) | 957 204.00 | | | 957 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 595.00 | | | 941 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 093.00 | | | 450 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 549.00 | | | 1 015 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 210.00 | | | 111 210.00 |
EA Autres dettes | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 069.00 | | | 2 556 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 274.00 | | | 3 513 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 790.00 | | | 2 056 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 617.00 | 5 519 193.00 | 5 534 810.00 | 15 617.00 |
FG Production vendue services | 9 958.00 | 90 884.00 | 100 842.00 | 9 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 575.00 | 5 610 077.00 | 5 635 652.00 | 25 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 692 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 380 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 679.00 | |
GE Autres charges | | | 5 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 520 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 600.00 | | | 5 693 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 573 149.00 | | | 5 573 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 451.00 | | | 120 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 415.00 | | 72 277.00 | 474 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 235.00 | | 72 053.00 | 415 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 663.00 | | 224.00 | 20 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 182.00 | 70 605.00 | | 320 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 647.00 | 4 422.00 | | 19 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 535.00 | 66 183.00 | | 300 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
6T Sur comptes clients | 19 579.00 | 4 679.00 | | 19 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 579.00 | 4 679.00 | | 19 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 949.00 | 4 679.00 | 38 370.00 | 57 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 549.00 | 1 015 549.00 | | 1 015 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 377.00 | 54 377.00 | | 54 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 636.00 | 1 879 636.00 | | 1 879 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
VB T. V. A. | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VC Groupe et associés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 595.00 | 892 408.00 | 49 187.00 | 941 595.00 |
VI Groupe et associés | 450 093.00 | | 450 093.00 | 450 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 047.00 | 1 990 921.00 | 47 125.00 | 2 038 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 069.00 | 2 056 790.00 | 499 280.00 | 2 556 069.00 |