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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 483.00 | 308 488.00 | 14 995.00 | 323 483.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
AP Constructions | 444 336.00 | 417 598.00 | 26 737.00 | 444 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 038.00 | 946 933.00 | 115 104.00 | 1 062 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 052.00 | 1 334 995.00 | 204 056.00 | 1 539 052.00 |
BF Prêts | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566 764.00 | | 566 764.00 | 566 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 362.00 | 3 105 583.00 | 1 354 778.00 | 4 460 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 652 944.00 | 162 512.00 | 17 490 431.00 | 17 652 944.00 |
BZ Autres créances | 15 984 183.00 | | 15 984 183.00 | 15 984 183.00 |
CF Disponibilités | 4 859 858.00 | | 4 859 858.00 | 4 859 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 656.00 | | 318 656.00 | 318 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 815 642.00 | 162 512.00 | 38 653 129.00 | 38 815 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 276 004.00 | 3 268 096.00 | 40 007 908.00 | 43 276 004.00 |
CU Autres participations | 426 037.00 | 6 097.00 | 419 940.00 | 426 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -545 885.00 | 46 846.00 | | -545 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 394.00 | -592 732.00 | | 1 882 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 533.00 | 373 139.00 | | 2 255 533.00 |
DP Provisions pour risques | 537 294.00 | 585 390.00 | | 537 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 294.00 | 585 390.00 | | 537 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 712.00 | 9 507.00 | | 15 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 497.00 | 467 579.00 | | 136 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 421 154.00 | 9 874 422.00 | | 16 421 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 366 000.00 | 7 935 665.00 | | 8 366 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 785.00 | 103 845.00 | | 49 785.00 |
EA Autres dettes | 1 016 176.00 | 889 640.00 | | 1 016 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 209 751.00 | 10 419 237.00 | | 11 209 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 215 079.00 | 29 699 898.00 | | 37 215 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 007 908.00 | 30 658 428.00 | | 40 007 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 575 377.00 | | 78 575 377.00 | 78 575 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 575 377.00 | | 78 575 377.00 | 78 575 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 403 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -150 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 267 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 724 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 612 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 394.00 | |
GE Autres charges | | | 163 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 110 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 293 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 583 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 8 250.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 256.00 | 120 125.00 | | 116 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 531.00 | 120 125.00 | | 116 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 531.00 | -111 874.00 | | -86 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 517.00 | | | 261 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 682.00 | | | 352 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 734 476.00 | 68 096 181.00 | | 79 734 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 852 082.00 | 68 688 913.00 | | 77 852 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 882 394.00 | -592 732.00 | | 1 882 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 446 000.00 | | 1 758 000.00 | 4 446 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 687 000.00 | 999 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 744 000.00 | 4 460 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 3 045 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898 000.00 | | 204 000.00 | 2 898 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 000.00 | | 1 553 000.00 | 1 133 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891 000.00 | 174 000.00 | 57 000.00 | 2 891 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 000.00 | 20 000.00 | | 288 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 000.00 | 154 000.00 | 57 000.00 | 2 603 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 000.00 | 162 000.00 | 210 000.00 | 585 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
6T Sur comptes clients | 152 000.00 | 11 000.00 | | 152 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 000.00 | 11 000.00 | | 249 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 000.00 | 173 000.00 | 210 000.00 | 834 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 421 000.00 | 16 421 000.00 | | 16 421 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 033 000.00 | 2 033 000.00 | | 2 033 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 961 000.00 | 1 961 000.00 | | 1 961 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 000.00 | 983 000.00 | | 983 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 210 000.00 | 11 210 000.00 | | 11 210 000.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567 000.00 | 21 000.00 | 546 000.00 | 567 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 325 000.00 | 17 325 000.00 | | 17 325 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
VB T. V. A. | 1 298 000.00 | 1 298 000.00 | | 1 298 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 572 000.00 | 14 572 000.00 | | 14 572 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 883 000.00 | 34 330 000.00 | 553 000.00 | 34 883 000.00 |
VW T.V.A. | 4 181 000.00 | 4 181 000.00 | | 4 181 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 568 000.00 | 37 568 000.00 | | 37 568 000.00 |