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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 75 984.00 | 23 840.00 | 52 143.00 | 75 984.00 |
AP Constructions | 1 088 772.00 | 1 088 817.00 | -45.00 | 1 088 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 562.00 | 1 005 562.00 | | 1 005 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 532.00 | 247 532.00 | | 247 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 357.00 | 2 365 752.00 | 58 605.00 | 2 424 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 436.00 | | 162 436.00 | 162 436.00 |
BZ Autres créances | 1 284 091.00 | | 1 284 091.00 | 1 284 091.00 |
CF Disponibilités | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 615.00 | | 1 455 615.00 | 1 455 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 973.00 | 2 365 752.00 | 1 514 220.00 | 3 879 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 114 228.00 | 1 038 536.00 | | 1 114 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 066.00 | 75 692.00 | | 91 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 295.00 | 1 290 228.00 | | 1 381 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 233.00 | 68 400.00 | | 101 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 7 260.00 | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 072.00 | 26 061.00 | | 27 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 925.00 | 101 721.00 | | 132 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 220.00 | 1 391 950.00 | | 1 514 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 925.00 | 101 721.00 | | 132 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 363.00 | | 135 363.00 | 135 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 363.00 | | 135 363.00 | 135 363.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 177.00 | | | 150 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 066.00 | | | 91 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 017.00 | | | 2 554 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 659.00 | 2 424 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 659.00 | 2 417 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 511.00 | | | 2 547 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 412.00 | | 129 659.00 | 2 495 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 412.00 | | 129 659.00 | 2 495 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 162 436.00 | 162 436.00 | | 162 436.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 282 071.00 | 1 282 071.00 | | 1 282 071.00 |
VI Groupe et associés | 101 233.00 | 101 233.00 | | 101 233.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 510.00 | 1 446 528.00 | 4 982.00 | 1 451 510.00 |
VW T.V.A. | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 925.00 | 132 925.00 | | 132 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
ST Autres comptes | 72.00 | | | 72.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 949.00 | | | 3 949.00 |