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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 706.00 | 1 119.00 | 1 825.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 687.00 | 253 286.00 | 61 402.00 | 314 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 721.00 | 217 328.00 | 105 393.00 | 322 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 961.00 | 473 419.00 | 221 542.00 | 694 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 528.00 | | 48 528.00 | 48 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BZ Autres créances | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CF Disponibilités | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 468.00 | | 128 468.00 | 128 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 430.00 | 473 419.00 | 350 010.00 | 823 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 061.00 | 42 980.00 | | 6 061.00 |
DL TOTAL (I) | 81 523.00 | 118 442.00 | | 81 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 873.00 | 25 640.00 | | 98 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 013.00 | 69 605.00 | | 90 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 796.00 | 71 224.00 | | 77 796.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 60.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 487.00 | 168 935.00 | | 268 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 010.00 | 287 377.00 | | 350 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 790.00 | |
FD Production vendue biens | | | 804 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 040.00 | |
FM Production stockée | | | 1 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 036.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 644.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 903.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 957.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 3 187.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 8 695.00 | | 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 254.00 | 814 698.00 | | 845 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 193.00 | 771 718.00 | | 839 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 061.00 | 42 980.00 | | 6 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 460.00 | | 107 499.00 | 645 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 520.00 | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 998.00 | 694 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 478.00 | 637 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 282.00 | | | 57 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 386.00 | | 107 499.00 | 578 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 090.00 | 25 036.00 | 23 707.00 | 472 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | 608.00 | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 893.00 | 24 427.00 | 23 707.00 | 469 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 012.00 | | 90 012.00 | 90 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 474.00 | -4 178 879.00 | 4 357 353.00 | 178 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 683.00 | 40 523.00 | 160.00 | 40 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 486.00 | -4 178 879.00 | 4 447 366.00 | 268 486.00 |