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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 043.00 | 7 696.00 | 2 346.00 | 10 043.00 |
AH Fonds commercial | 96 744.00 | | 96 744.00 | 96 744.00 |
AP Constructions | 12 645.00 | 3 550.00 | 9 095.00 | 12 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 682.00 | 3 866.00 | 8 816.00 | 12 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 050.00 | 562 602.00 | 654 447.00 | 1 217 050.00 |
BF Prêts | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 366 063.00 | 577 715.00 | 788 348.00 | 1 366 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 278.00 | | 472 278.00 | 472 278.00 |
BZ Autres créances | 67 329.00 | | 67 329.00 | 67 329.00 |
CF Disponibilités | 766 732.00 | | 766 732.00 | 766 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 128.00 | | 1 321 128.00 | 1 321 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 191.00 | 577 715.00 | 2 109 476.00 | 2 687 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 438 758.00 | 407 101.00 | | 438 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 387.00 | 281 656.00 | | 342 387.00 |
DL TOTAL (I) | 836 145.00 | 743 758.00 | | 836 145.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 687 590.00 | 748 801.00 | | 687 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 48.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 990.00 | 293 189.00 | | 103 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 517.00 | 208 468.00 | | 171 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 975.00 | 291 993.00 | | 297 975.00 |
EA Autres dettes | 12 189.00 | 3 679.00 | | 12 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 332.00 | 1 546 176.00 | | 1 273 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 476.00 | 2 289 934.00 | | 2 109 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 031.00 | 968 517.00 | | 643 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 195.00 | 194 348.00 | 76 828.00 | 460 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 071.00 | 1 625.00 | | 6 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 124.00 | 192 722.00 | 76 828.00 | 454 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 687 590.00 | 57 289.00 | 630 301.00 | 687 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 518.00 | 171 518.00 | | 171 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 375.00 | 107 375.00 | | 107 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
UP Prêts | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
UX Autres créances clients | 472 278.00 | 472 278.00 | | 472 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 103 990.00 | 103 990.00 | | 103 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 558.00 | | | 79 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 869.00 | 554 396.00 | 16 473.00 | 570 869.00 |
VW T.V.A. | 105 073.00 | 105 073.00 | | 105 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 332.00 | 643 031.00 | 630 301.00 | 1 273 332.00 |