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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 534.00 | 256 786.00 | 6 748.00 | 263 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 560.00 | 309 200.00 | 415 360.00 | 724 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 824.00 | | 228 824.00 | 228 824.00 |
BZ Autres créances | 797 927.00 | | 797 927.00 | 797 927.00 |
CF Disponibilités | 741 415.00 | | 741 415.00 | 741 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 344.00 | | 1 772 344.00 | 1 772 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 905.00 | 309 200.00 | 2 187 704.00 | 2 496 905.00 |
CU Autres participations | 253 042.00 | | 253 042.00 | 253 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 963.00 | | | 364 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 335.00 | | | 89 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
DG Autres réserves | 97 514.00 | | | 97 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 976.00 | | | 188 976.00 |
DL TOTAL (I) | 777 286.00 | | | 777 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 176.00 | | | 80 176.00 |
EA Autres dettes | 1 309 051.00 | | | 1 309 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 418.00 | | | 1 410 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 704.00 | | | 2 187 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 418.00 | | | 1 410 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 356.00 | | 4 870.00 | 753 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 666.00 | 724 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 666.00 | 263 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 863.00 | | | 204 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 331.00 | | 4 870.00 | 292 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 163.00 | | | 256 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 288.00 | 5 578.00 | 33 666.00 | 337 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 874.00 | 5 578.00 | 33 666.00 | 284 874.00 |