| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 353 234.00 | 53 333.00 | 299 901.00 | 353 234.00 |
AP Constructions | 21 836 070.00 | 13 738 880.00 | 8 097 190.00 | 21 836 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 793 363.00 | 5 828 951.00 | 964 412.00 | 6 793 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523 151.00 | 2 035 762.00 | 487 389.00 | 2 523 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 602 053.00 | 21 658 205.00 | 9 943 848.00 | 31 602 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BT Marchandises | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 355.00 | | 101 355.00 | 101 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 661.00 | | 47 661.00 | 47 661.00 |
BZ Autres créances | 243 941.00 | | 243 941.00 | 243 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 101 966.00 | | 8 101 966.00 | 8 101 966.00 |
CF Disponibilités | 5 335 189.00 | | 5 335 189.00 | 5 335 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 877 915.00 | | 13 877 915.00 | 13 877 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 479 967.00 | 21 658 205.00 | 23 821 762.00 | 45 479 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
CU Autres participations | 48 079.00 | 1 279.00 | 46 800.00 | 48 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 6 625 663.00 | 4 519 816.00 | | 6 625 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 551.00 | 2 105 846.00 | | 2 015 551.00 |
DL TOTAL (I) | 8 718 214.00 | 6 702 663.00 | | 8 718 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 349 181.00 | 11 851 252.00 | | 12 349 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 836.00 | 315 988.00 | | 753 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 816.00 | 1 991 562.00 | | 1 587 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 900.00 | 228 830.00 | | 305 900.00 |
EA Autres dettes | 106 815.00 | 277 700.00 | | 106 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 103 548.00 | 14 665 333.00 | | 15 103 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 821 762.00 | 21 367 995.00 | | 23 821 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 917 052.00 | 3 882 524.00 | | 3 917 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 639.00 | 3 674.00 | | 17 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 912.00 | | 687 912.00 | 687 912.00 |
FG Production vendue services | 11 211 214.00 | | 11 211 214.00 | 11 211 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 899 126.00 | | 11 899 126.00 | 11 899 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 929 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 661 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540 397.00 | |
GE Autres charges | | | 15 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 065 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 864 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 754 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 332 881.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 885.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918.00 | 5 179.00 | | 2 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 446.00 | 29 025.00 | | 8 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 365.00 | 34 204.00 | | 11 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 365.00 | 147 312.00 | | -11 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727 279.00 | 296 181.00 | | 727 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 987 838.00 | 10 889 476.00 | | 11 987 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 972 286.00 | 8 783 630.00 | | 9 972 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 015 551.00 | 2 105 846.00 | | 2 015 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 118 528.00 | | 1 245 933.00 | 31 118 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 346.00 | 51 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 409.00 | 31 602 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761 063.00 | 31 152 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 234.00 | | | 398 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 686 078.00 | | 1 227 569.00 | 30 686 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 216.00 | | 18 364.00 | 34 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 859 063.00 | 2 548 843.00 | 750 979.00 | 19 859 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 666.00 | 10 667.00 | | 42 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 816 396.00 | 2 538 176.00 | 750 979.00 | 19 816 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 816.00 | 1 587 816.00 | | 1 587 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 691.00 | 162 691.00 | | 162 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 262.00 | 69 262.00 | | 69 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 815.00 | 106 815.00 | | 106 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
VB T. V. A. | 233 998.00 | 233 998.00 | | 233 998.00 |
VC Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 331 543.00 | 1 145 047.00 | 3 915 747.00 | 12 331 543.00 |
VI Groupe et associés | 753 836.00 | 753 836.00 | | 753 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 753.00 | | | 1 014 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 511.00 | 336 511.00 | | 336 511.00 |
VW T.V.A. | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 103 548.00 | 3 917 052.00 | 3 915 747.00 | 15 103 548.00 |