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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 666.00 | 130 038.00 | 2 627.00 | 132 666.00 |
AN Terrains | 771 573.00 | | 771 573.00 | 771 573.00 |
AP Constructions | 10 867 604.00 | 9 819 188.00 | 1 048 415.00 | 10 867 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 446 339.00 | 1 787 069.00 | 659 270.00 | 2 446 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 129.00 | 912 298.00 | 242 830.00 | 1 155 129.00 |
AX Avances et acomptes | 282 800.00 | | 282 800.00 | 282 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 726.00 | | 103 726.00 | 103 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 488 932.00 | 12 648 595.00 | 3 840 336.00 | 16 488 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
BT Marchandises | 3 821 628.00 | | 3 821 628.00 | 3 821 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 491.00 | 2 149.00 | 197 342.00 | 199 491.00 |
BZ Autres créances | 2 038 523.00 | | 2 038 523.00 | 2 038 523.00 |
CF Disponibilités | 132 507.00 | | 132 507.00 | 132 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 790.00 | | 96 790.00 | 96 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 346 168.00 | 2 149.00 | 6 344 019.00 | 6 346 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 835 101.00 | 12 650 745.00 | 10 184 356.00 | 22 835 101.00 |
CU Autres participations | 725 712.00 | | 725 712.00 | 725 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 741 905.00 | | | 1 741 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 764.00 | | | 454 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 669.00 | | | 2 900 669.00 |
DP Provisions pour risques | 100 248.00 | | | 100 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 248.00 | | | 100 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 704 651.00 | | | 2 704 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 781.00 | | | 3 010 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 730.00 | | | 1 356 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 90 371.00 | | | 90 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 183 438.00 | | | 7 183 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 184 356.00 | | | 10 184 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 126 745.00 | | | 6 126 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232 724.00 | | | 1 232 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 793 417.00 | | 32 793 417.00 | 32 793 417.00 |
FD Production vendue biens | 3 941 835.00 | | 3 941 835.00 | 3 941 835.00 |
FG Production vendue services | 1 837 309.00 | | 1 837 309.00 | 1 837 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 572 562.00 | | 38 572 562.00 | 38 572 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 864 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 964 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 101 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 362 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 461.00 | |
GE Autres charges | | | 29 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 134 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 963.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 425.00 | | | 211 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 904.00 | | | -2 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 440.00 | | | 166 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 139.00 | | | 85 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 896 395.00 | | | 38 896 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 441 631.00 | | | 38 441 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 764.00 | | | 454 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 819 781.00 | | 683 534.00 | 15 819 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 820.00 | 832 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 383.00 | 16 488 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 563.00 | 15 523 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 666.00 | | | 132 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 858 223.00 | | 676 786.00 | 14 858 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 891.00 | | 6 748.00 | 828 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 109 277.00 | 539 319.00 | 12 648 596.00 | 12 109 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 738.00 | 3 301.00 | 130 039.00 | 126 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 982 539.00 | 536 018.00 | 12 518 557.00 | 11 982 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 759.00 | 24 461.00 | 23 972.00 | 99 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 462.00 | | 4 312.00 | 6 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 221.00 | 24 461.00 | 28 284.00 | 106 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 461.00 | 28 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 782.00 | 3 010 782.00 | | 3 010 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 820.00 | 90 820.00 | | 90 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 726.00 | | 103 726.00 | 103 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 199 491.00 | 199 491.00 | | 199 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232 725.00 | 1 232 725.00 | | 1 232 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 927.00 | 419 189.00 | 953 098.00 | 1 471 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 526.00 | | | 659 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 183.00 | | | 396 183.00 |
VP Divers | 2 038 524.00 | 2 038 524.00 | | 2 038 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356 731.00 | 1 356 731.00 | | 1 356 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 790.00 | 96 790.00 | | 96 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 913.00 | 2 334 806.00 | 107 107.00 | 2 441 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 179 483.00 | 6 126 746.00 | 953 098.00 | 7 179 483.00 |