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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 204.00 | | 54 204.00 | 54 204.00 |
AN Terrains | 77 178.00 | 19 056.00 | 58 122.00 | 77 178.00 |
AP Constructions | 528 745.00 | 117 541.00 | 411 204.00 | 528 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 712.00 | 7 073.00 | 49 639.00 | 56 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 749.00 | 23 348.00 | 4 401.00 | 27 749.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 111.00 | 167 018.00 | 3 559 094.00 | 3 726 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 956.00 | | 182 956.00 | 182 956.00 |
BZ Autres créances | 433 848.00 | | 433 848.00 | 433 848.00 |
CF Disponibilités | 558 116.00 | | 558 116.00 | 558 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 920.00 | | 1 174 920.00 | 1 174 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 031.00 | 167 018.00 | 4 734 014.00 | 4 901 031.00 |
CU Autres participations | 2 975 448.00 | | 2 975 448.00 | 2 975 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 2 949 638.00 | 2 727 810.00 | | 2 949 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 362.00 | 272 799.00 | | 198 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 875.00 | 42 375.00 | | 37 875.00 |
DK Provisions réglementées | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 698.00 | 3 528 807.00 | | 3 671 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 229.00 | 361 972.00 | | 447 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 035.00 | 15 147.00 | | 6 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 657.00 | 171 061.00 | | 186 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 940.00 | 22 412.00 | | 3 940.00 |
EA Autres dettes | 416 454.00 | 416 454.00 | | 416 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 316.00 | 989 046.00 | | 1 062 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 014.00 | 4 517 853.00 | | 4 734 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 100.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 593.00 | | 396 593.00 | 396 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 593.00 | | 396 593.00 | 396 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 348.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 2 625.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 2 625.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 754.00 | 2 625.00 | | -2 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -394.00 | 40 094.00 | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 227.00 | 659 820.00 | | 611 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 865.00 | 387 021.00 | | 412 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 362.00 | 272 799.00 | | 198 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 866.00 | 51 803.00 | | 91 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 866.00 | 51 803.00 | | 91 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 657.00 | 186 657.00 | | 186 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 454.00 | 416 454.00 | | 416 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 229.00 | 87 177.00 | 135 550.00 | 447 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 804.00 | 616 804.00 | | 616 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 849.00 | 616 804.00 | 6 045.00 | 622 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 316.00 | 702 264.00 | 135 550.00 | 1 062 316.00 |