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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
AP Constructions | 127 445.00 | 24 165.00 | 103 280.00 | 127 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 905.00 | 742 923.00 | 81 982.00 | 824 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 014.00 | 132 095.00 | 37 919.00 | 170 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 711.00 | 958 695.00 | 227 017.00 | 1 185 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 211.00 | 24 197.00 | 272 014.00 | 296 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 164.00 | | 206 164.00 | 206 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 344.00 | 3 654.00 | 590 690.00 | 594 344.00 |
BZ Autres créances | 107 260.00 | | 107 260.00 | 107 260.00 |
CF Disponibilités | 1 154 380.00 | | 1 154 380.00 | 1 154 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 088.00 | 27 850.00 | 2 352 238.00 | 2 380 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 799.00 | 986 545.00 | 2 579 254.00 | 3 565 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 552.00 | 353 552.00 | | 353 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
DG Autres réserves | 488 783.00 | 343 205.00 | | 488 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 118.00 | 395 578.00 | | 214 118.00 |
DK Provisions réglementées | 52 722.00 | 54 039.00 | | 52 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 530.00 | 1 181 729.00 | | 1 144 530.00 |
DP Provisions pour risques | 29 224.00 | 31 641.00 | | 29 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 048.00 | 110 999.00 | | 112 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 272.00 | 142 640.00 | | 141 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 748.00 | 137 732.00 | | 586 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 641.00 | 335 012.00 | | 387 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 267.00 | 435 255.00 | | 271 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 319.00 | 10 487.00 | | 7 319.00 |
EA Autres dettes | 22 694.00 | 10 823.00 | | 22 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 451.00 | 934 309.00 | | 1 293 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 254.00 | 2 258 677.00 | | 2 579 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 317.00 | | 44 843.00 | 1 142 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 449.00 | 3 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 1 185 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 512.00 | | | 59 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 720.00 | | 40 643.00 | 1 081 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | 4 200.00 | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 625.00 | 70 069.00 | | 888 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 101.00 | 1 411.00 | | 58 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 524.00 | 68 658.00 | | 830 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 039.00 | 16 120.00 | 17 437.00 | 54 039.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 640.00 | 141 272.00 | 142 640.00 | 142 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 642.00 | 24 197.00 | 28 642.00 | 28 642.00 |
6T Sur comptes clients | 4 856.00 | | 1 202.00 | 4 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 498.00 | 24 197.00 | 29 844.00 | 33 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 177.00 | 181 589.00 | 189 921.00 | 230 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 469.00 | 172 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 120.00 | 17 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 641.00 | 387 641.00 | | 387 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 306.00 | 143 306.00 | | 143 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 353.00 | 105 353.00 | | 105 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UX Autres créances clients | 589 959.00 | 589 959.00 | | 589 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 717.00 | 500 717.00 | | 500 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 031.00 | 34 882.00 | 51 150.00 | 86 031.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
VP Divers | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 169.00 | 727 169.00 | | 727 169.00 |
VW T.V.A. | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 668.00 | 1 229 519.00 | 51 150.00 | 1 280 668.00 |