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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 592.00 | 187 898.00 | 7 694.00 | 195 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 167.00 | 208 599.00 | 259 568.00 | 468 167.00 |
BT Marchandises | 84 804.00 | 3 072.00 | 81 731.00 | 84 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CF Disponibilités | 695 547.00 | | 695 547.00 | 695 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 266.00 | 3 072.00 | 810 194.00 | 813 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 434.00 | 211 672.00 | 1 069 762.00 | 1 281 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333.00 | | | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 090.00 | 281 472.00 | | 282 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 342.00 | 154 368.00 | | 265 342.00 |
DL TOTAL (I) | 589 356.00 | 477 764.00 | | 589 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | 254.00 | | 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 038.00 | 24 480.00 | | 31 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 060.00 | 74 444.00 | | 105 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 872.00 | 210 185.00 | | 336 872.00 |
EA Autres dettes | 6 725.00 | 2 695.00 | | 6 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 406.00 | 312 058.00 | | 480 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 762.00 | 789 821.00 | | 1 069 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 168.00 | | | 468 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 100.00 | | | 260 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 734.00 | | | 207 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 284.00 | 2 316.00 | | 206 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 725.00 | 2 316.00 | | 197 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 062.00 | 3 072.00 | 2 062.00 | 2 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 062.00 | 3 072.00 | 2 062.00 | 2 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062.00 | 3 072.00 | 2 062.00 | 2 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 072.00 | 2 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 060.00 | 105 060.00 | | 105 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 695.00 | 203 695.00 | | 203 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
VW T.V.A. | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 406.00 | 480 406.00 | | 480 406.00 |