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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 283.00 | 335 499.00 | 48 785.00 | 384 283.00 |
BF Prêts | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 356.00 | 337 004.00 | 224 352.00 | 561 356.00 |
BP En cours de production de services | 146 530.00 | | 146 530.00 | 146 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 799.00 | 30 320.00 | 517 479.00 | 547 799.00 |
BZ Autres créances | 189 589.00 | | 189 589.00 | 189 589.00 |
CF Disponibilités | 308 830.00 | | 308 830.00 | 308 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 192.00 | 30 320.00 | 1 180 872.00 | 1 211 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 548.00 | 367 324.00 | 1 405 224.00 | 1 772 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 893.00 | 121 638.00 | | 133 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 076.00 | 262 255.00 | | 357 076.00 |
DL TOTAL (I) | 600 969.00 | 493 893.00 | | 600 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 7 800.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 154 119.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 707.00 | 101 726.00 | | 176 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 531.00 | 505 362.00 | | 551 531.00 |
EA Autres dettes | 73 988.00 | 68 500.00 | | 73 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 255.00 | 837 507.00 | | 804 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 224.00 | 1 331 400.00 | | 1 405 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 255.00 | 837 507.00 | | 804 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 134.00 | | 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 787 059.00 | | 3 787 059.00 | 3 787 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 059.00 | | 3 787 059.00 | 3 787 059.00 |
FM Production stockée | | | 34 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 320.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 580.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 580.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | 5 764.00 | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 615.00 | 109 280.00 | | 138 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 741.00 | 3 049 507.00 | | 4 096 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 665.00 | 2 787 252.00 | | 3 739 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 076.00 | 262 255.00 | | 357 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 138.00 | | 41 476.00 | 530 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 758.00 | 29 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 258.00 | 561 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 384 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 005.00 | | | 148 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 507.00 | | 34 276.00 | 353 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 626.00 | | 7 200.00 | 28 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 812.00 | 16 692.00 | 3 500.00 | 323 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 307.00 | 16 692.00 | 3 500.00 | 322 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 063.00 | 30 320.00 | 34 063.00 | 34 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 063.00 | 30 320.00 | 34 063.00 | 34 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 063.00 | 30 320.00 | 34 063.00 | 34 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 320.00 | 34 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 707.00 | 176 707.00 | | 176 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 002.00 | 136 002.00 | | 136 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 983.00 | 183 983.00 | | 183 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 988.00 | 73 988.00 | | 73 988.00 |
UP Prêts | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
UX Autres créances clients | 547 799.00 | 547 799.00 | | 547 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VP Divers | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 808.00 | 60 808.00 | | 60 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 630.00 | 156 630.00 | | 156 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 900.00 | 784 900.00 | | 784 900.00 |
VW T.V.A. | 154 452.00 | 154 452.00 | | 154 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 255.00 | 804 255.00 | | 804 255.00 |