| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829 464.00 | 808 340.00 | 21 124.00 | 829 464.00 |
AN Terrains | 179 788.00 | 8 574.00 | 171 214.00 | 179 788.00 |
AP Constructions | 1 242 042.00 | 1 039 771.00 | 202 271.00 | 1 242 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 286 940.00 | 19 896 986.00 | 2 389 953.00 | 22 286 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 651.00 | 163 642.00 | 65 010.00 | 228 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BF Prêts | 132 826.00 | | 132 826.00 | 132 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 906 137.00 | 21 917 312.00 | 2 988 825.00 | 24 906 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 672 803.00 | 267 487.00 | 1 405 316.00 | 1 672 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 480 245.00 | 62 888.00 | 1 417 357.00 | 1 480 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 053.00 | | 2 329 053.00 | 2 329 053.00 |
BZ Autres créances | 509 479.00 | | 509 479.00 | 509 479.00 |
CF Disponibilités | 315 610.00 | | 315 610.00 | 315 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 325 877.00 | 330 375.00 | 5 995 503.00 | 6 325 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 232 015.00 | 22 247 687.00 | 8 984 328.00 | 31 232 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 008.00 | 600 008.00 | | 600 008.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 148.00 | 136 148.00 | | 136 148.00 |
DG Autres réserves | 935 344.00 | 935 344.00 | | 935 344.00 |
DH Report à nouveau | -791 455.00 | | | -791 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 384.00 | -791 455.00 | | -529 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 451 090.00 | 51 090.00 | | 451 090.00 |
DL TOTAL (I) | 803 975.00 | 933 360.00 | | 803 975.00 |
DP Provisions pour risques | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 705 884.00 | 1 745 629.00 | | 1 705 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 712 468.00 | 1 752 213.00 | | 1 712 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 157 353.00 | 4 445 801.00 | | 4 157 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 802.00 | 1 337 803.00 | | 1 460 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 813.00 | 590 279.00 | | 798 813.00 |
EA Autres dettes | 5 835.00 | 8 958.00 | | 5 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 467 884.00 | 6 383 341.00 | | 6 467 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 984 328.00 | 9 068 914.00 | | 8 984 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 319 310.00 | 3 456 834.00 | 10 776 144.00 | 7 319 310.00 |
FG Production vendue services | 64 181.00 | 199 450.00 | 263 630.00 | 64 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 383 490.00 | 3 656 284.00 | 11 039 774.00 | 7 383 490.00 |
FM Production stockée | | | 156 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072 811.00 | |
FQ Autres produits | | | -38 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 230 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 964 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 604 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 162 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 324.00 | |
GE Autres charges | | | 68 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 603 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 156 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 156 276.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 311.00 | 129 673.00 | | 47 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 311.00 | 129 673.00 | | 47 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 311.00 | 26 603.00 | | -17 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 764.00 | | | 119 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 043.00 | -29 677.00 | | -33 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 260 531.00 | 8 296 479.00 | | 12 260 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 789 915.00 | 9 087 935.00 | | 12 789 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 384.00 | -791 455.00 | | -529 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 350 021.00 | | 593 841.00 | 24 350 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 724.00 | 24 906 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 724.00 | 23 941 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 384.00 | | 29 080.00 | 800 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 430 768.00 | | 548 347.00 | 23 430 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 869.00 | | 16 414.00 | 118 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 954 373.00 | 975 625.00 | 21 259.00 | 20 954 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793 661.00 | 14 679.00 | | 793 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 160 712.00 | 960 946.00 | 21 259.00 | 20 160 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 752 213.00 | 56 324.00 | 96 069.00 | 1 752 213.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 221 593.00 | 11 496.00 | 902 714.00 | 1 221 593.00 |
6T Sur comptes clients | 74 028.00 | 74 028.00 | | 74 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 304 195.00 | 11 496.00 | 985 316.00 | 1 304 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 056 408.00 | 67 820.00 | 1 081 385.00 | 3 056 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 820.00 | 1 081 385.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 802.00 | 1 460 802.00 | | 1 460 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 590.00 | 433 590.00 | | 433 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 425.00 | 260 425.00 | | 260 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
UP Prêts | 132 826.00 | 132 826.00 | | 132 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 329 053.00 | 2 329 053.00 | | 2 329 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 79 660.00 | 79 660.00 | | 79 660.00 |
VC Groupe et associés | 316 236.00 | 316 236.00 | | 316 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 344.00 | 926 344.00 | | 926 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 231 008.00 | 774 670.00 | 2 456 338.00 | 3 231 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 862.00 | | | 411 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 768.00 | 58 768.00 | | 58 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 886.00 | 110 886.00 | | 110 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 988 274.00 | 2 988 274.00 | | 2 988 274.00 |
VW T.V.A. | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 467 884.00 | 4 011 546.00 | 2 456 338.00 | 6 467 884.00 |