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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 600.00 | 51 626.00 | 2 974.00 | 54 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 963.00 | 72 989.00 | 2 974.00 | 75 963.00 |
BT Marchandises | 3 281 308.00 | 60 732.00 | 3 220 576.00 | 3 281 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668 752.00 | 64 932.00 | 2 603 820.00 | 2 668 752.00 |
BZ Autres créances | 1 224 994.00 | | 1 224 994.00 | 1 224 994.00 |
CF Disponibilités | 361 768.00 | | 361 768.00 | 361 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 520 540.00 | 125 663.00 | 9 394 877.00 | 9 520 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 503.00 | 198 652.00 | 9 397 850.00 | 9 596 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 763 873.00 | 1 763 873.00 | | 1 763 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 800.00 | 178 800.00 | | 178 800.00 |
DG Autres réserves | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
DH Report à nouveau | -327 800.00 | -253 438.00 | | -327 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 281.00 | -74 362.00 | | -297 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 290.00 | 1 618 571.00 | | 1 321 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 980 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 145.00 | 800 000.00 | | 813 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 631 499.00 | 2 794 757.00 | | 3 631 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 575.00 | 1 311 170.00 | | 1 507 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 359.00 | 148 777.00 | | 137 359.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 076 560.00 | 6 904 703.00 | | 8 076 560.00 |
ED (V) | | 63.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 397 850.00 | 8 523 337.00 | | 9 397 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 626 673.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 062 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 116 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 577 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 792.00 | |
GE Autres charges | | | 5 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 200 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | 26.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 26.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 968.00 | 6 835.00 | | 201 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 22.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 975.00 | 6 857.00 | | 201 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 908.00 | -6 831.00 | | -201 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 137 265.00 | 9 765 033.00 | | 8 137 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 434 546.00 | 9 839 395.00 | | 8 434 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 281.00 | -74 362.00 | | -297 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 755.00 | 1 420.00 | | 76 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 212.00 | 75 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 212.00 | 55 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 377.00 | 1 420.00 | | 56 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 078.00 | 1 123.00 | 2 212.00 | 74 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 700.00 | 1 123.00 | 2 212.00 | 53 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 575.00 | 1 507 575.00 | | 1 507 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 597 780.00 | | | 2 597 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 972.00 | | | 70 972.00 |
VB T. V. A. | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 112 611.00 | | | 1 112 611.00 |
VI Groupe et associés | 813 145.00 | | | 813 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 938 103.00 | 3 938 103.00 | | 3 938 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 445 061.00 | 3 631 916.00 | | 4 445 061.00 |