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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 603.00 | 7 742.00 | 30 861.00 | 38 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 607.00 | 4 243.00 | 33 363.00 | 37 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 184.00 | 1 006.00 | 8 178.00 | 9 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 263.00 | 12 991.00 | 1 077 272.00 | 1 090 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 792.00 | 201 863.00 | 922 929.00 | 1 124 792.00 |
BZ Autres créances | 416 650.00 | | 416 650.00 | 416 650.00 |
CF Disponibilités | 347 659.00 | | 347 659.00 | 347 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 610.00 | 201 863.00 | 1 696 747.00 | 1 898 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 874.00 | 214 854.00 | 2 774 019.00 | 2 988 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 246 564.00 | | | 246 564.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 976.00 | 161 976.00 | | 161 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
DG Autres réserves | 137 692.00 | 137 692.00 | | 137 692.00 |
DH Report à nouveau | -828 019.00 | | | -828 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 336.00 | -828 019.00 | | -259 336.00 |
DL TOTAL (I) | -771 489.00 | -512 153.00 | | -771 489.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 2 500.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 2 500.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 596.00 | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 164.00 | 1 337 164.00 | | 1 587 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 572.00 | 964 184.00 | | 1 433 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 950.00 | 389 233.00 | | 344 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478.00 | | | 478.00 |
EA Autres dettes | 16 802.00 | 18 267.00 | | 16 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 508.00 | 2 709 444.00 | | 3 499 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 019.00 | 2 199 792.00 | | 2 774 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 959 508.00 | 1 809 444.00 | | 2 959 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 596.00 | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 467.00 | 170 288.00 | 1 481 755.00 | 1 311 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 467.00 | 170 288.00 | 1 481 755.00 | 1 311 467.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 231.00 | |
GE Autres charges | | | 13 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 221.00 | 48 778.00 | | 29 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 486.00 | 31 511.00 | | 30 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 20 261.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 496.00 | 86 872.00 | | 30 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 18 423.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | 40 472.00 | | 2 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 500.00 | 2 500.00 | | 43 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 185.00 | 61 395.00 | | 46 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 689.00 | 25 477.00 | | -15 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 616.00 | 1 133 802.00 | | 1 614 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 952.00 | 1 961 820.00 | | 1 873 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 336.00 | -828 019.00 | | -259 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 847.00 | 1 001.00 | | 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 753.00 | | 81 869.00 | 1 044 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 516.00 | 4 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 359.00 | 1 090 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 843.00 | 46 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 603.00 | | | 1 038 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 1 236.00 | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21.00 | 12 970.00 | | 21.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 7 721.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 249.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 43 500.00 | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 236 075.00 | 37 231.00 | 71 443.00 | 236 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 075.00 | 37 231.00 | 71 443.00 | 236 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 575.00 | 80 731.00 | 71 443.00 | 238 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 231.00 | 71 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 000.00 | 710 000.00 | 540 000.00 | 1 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 572.00 | 1 433 572.00 | | 1 433 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
UX Autres créances clients | 878 228.00 | 878 228.00 | | 878 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 564.00 | | 246 564.00 | 246 564.00 |
VB T. V. A. | 140 949.00 | 140 949.00 | | 140 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 337 164.00 | 337 164.00 | | 337 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 868.00 | 131 868.00 | | 131 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 493.00 | 142 493.00 | | 142 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 822.00 | 1 304 388.00 | 251 434.00 | 1 555 822.00 |
VW T.V.A. | 196 455.00 | 196 455.00 | | 196 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 508.00 | 2 959 508.00 | 540 000.00 | 3 499 508.00 |