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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 017.00 | 87 147.00 | 8 870.00 | 96 017.00 |
AN Terrains | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
AP Constructions | 709 835.00 | 403 677.00 | 306 158.00 | 709 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 083.00 | 19 009.00 | 5 074.00 | 24 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 884.00 | 537 450.00 | 172 434.00 | 709 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 229.00 | 1 054 283.00 | 624 945.00 | 1 679 229.00 |
BT Marchandises | 1 021 581.00 | 81 757.00 | 939 824.00 | 1 021 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 980.00 | 66 389.00 | 1 339 590.00 | 1 405 980.00 |
BZ Autres créances | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
CF Disponibilités | 161 411.00 | | 161 411.00 | 161 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 423.00 | | 38 423.00 | 38 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 545.00 | 148 146.00 | 2 516 399.00 | 2 664 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 773.00 | 1 202 429.00 | 3 141 344.00 | 4 343 773.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 590 140.00 | 580 367.00 | | 590 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 505.00 | 22 773.00 | | 103 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 645.00 | 1 043 140.00 | | 1 133 645.00 |
DP Provisions pour risques | 136 820.00 | 127 796.00 | | 136 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 234.00 | 7 896.00 | | 23 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 054.00 | 135 692.00 | | 160 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 379.00 | 207 538.00 | | 184 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 1 291.00 | | 1 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 574.00 | 50 437.00 | | 64 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 888.00 | 545 353.00 | | 898 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 520.00 | 453 631.00 | | 606 520.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | 35 584.00 | | 2 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 109.00 | 14 588.00 | | 89 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 645.00 | 1 308 422.00 | | 1 847 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 344.00 | 2 487 254.00 | | 3 141 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 232.00 | | 104 633.00 | 1 620 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | 18 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 636.00 | 1 679 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 354.00 | 1 511 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 375.00 | | | 149 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 423.00 | | 104 633.00 | 1 452 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 608.00 | 86 896.00 | 45 221.00 | 1 005 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 866.00 | 2 281.00 | | 84 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 742.00 | 84 615.00 | 45 221.00 | 920 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 692.00 | 32 258.00 | 7 896.00 | 135 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 601.00 | 48 155.00 | | 33 601.00 |
6T Sur comptes clients | 72 172.00 | 23 953.00 | 29 735.00 | 72 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 773.00 | 79 108.00 | 29 735.00 | 105 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 465.00 | 111 366.00 | 37 631.00 | 241 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 888.00 | 898 888.00 | | 898 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 474.00 | 246 474.00 | | 246 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 182.00 | 167 182.00 | | 167 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 109.00 | 89 109.00 | | 89 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 661.00 | 1 316 661.00 | | 1 316 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 318.00 | | 89 318.00 | 89 318.00 |
VB T. V. A. | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 379.00 | 69 686.00 | 114 693.00 | 184 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 630.00 | 1 385 782.00 | 94 848.00 | 1 480 630.00 |
VW T.V.A. | 157 134.00 | 157 134.00 | | 157 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 071.00 | 1 668 378.00 | 114 693.00 | 1 783 071.00 |