| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 756.00 | 18 772.00 | 6 984.00 | 25 756.00 |
AN Terrains | 84 692.00 | 63 995.00 | 20 696.00 | 84 692.00 |
AP Constructions | 100 052.00 | 87 443.00 | 12 609.00 | 100 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301 801.00 | 1 954 502.00 | 347 299.00 | 2 301 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 938.00 | 797 970.00 | 54 968.00 | 852 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 690.00 | 14 656.00 | 8 034.00 | 22 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 871.00 | | 52 871.00 | 52 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 904.00 | 2 937 339.00 | 503 566.00 | 3 440 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 367.00 | | 130 367.00 | 130 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922 609.00 | | 2 922 609.00 | 2 922 609.00 |
BZ Autres créances | 140 590.00 | | 140 590.00 | 140 590.00 |
CF Disponibilités | 1 202 111.00 | | 1 202 111.00 | 1 202 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 994.00 | | 38 994.00 | 38 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 459 271.00 | | 4 459 271.00 | 4 459 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 900 175.00 | 2 937 339.00 | 4 962 837.00 | 7 900 175.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 929 257.00 | 929 257.00 | | 929 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 743.00 | 1 005 743.00 | | 1 005 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 035.00 | 250 653.00 | | 246 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 035.00 | 2 285 653.00 | | 2 281 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 739.00 | 340 406.00 | | 238 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 686.00 | 907 319.00 | | 1 450 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 795.00 | 540 271.00 | | 917 795.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | 19 913.00 | | 7 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 482.00 | 90 315.00 | | 67 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 802.00 | 1 898 225.00 | | 2 681 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 962 837.00 | 4 183 879.00 | | 4 962 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 167 761.00 | | 11 167 761.00 | 11 167 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 167 761.00 | | 11 167 761.00 | 11 167 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 256 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 891 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 580 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 084.00 | |
GE Autres charges | | | 80 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 827 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 4 141.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 654.00 | 4 141.00 | | 7 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 868.00 | 26 759.00 | | 68 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | 6 231.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 096.00 | 32 990.00 | | 69 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 441.00 | -28 848.00 | | -61 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 264.00 | 46 057.00 | | 42 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 873.00 | 95 510.00 | | 76 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 264 079.00 | 11 888 078.00 | | 11 264 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 018 045.00 | 11 637 425.00 | | 11 018 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 035.00 | 250 653.00 | | 246 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 047.00 | | 50 375.00 | 3 442 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 517.00 | 3 440 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 517.00 | 3 339 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 206.00 | | 7 550.00 | 18 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348 175.00 | | 42 825.00 | 3 348 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776 888.00 | 197 084.00 | 51 290.00 | 2 776 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 206.00 | 566.00 | | 18 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758 683.00 | 196 518.00 | 51 290.00 | 2 758 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 686.00 | 1 450 686.00 | | 1 450 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 796.00 | 216 796.00 | | 216 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 825.00 | 202 825.00 | | 202 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 871.00 | | 52 871.00 | 52 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 922 609.00 | 2 922 609.00 | | 2 922 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 98 493.00 | 98 493.00 | | 98 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 739.00 | 77 200.00 | 161 539.00 | 238 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 641.00 | | | 101 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VP Divers | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 729.00 | 83 729.00 | | 83 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 064.00 | 3 102 192.00 | 52 871.00 | 3 155 064.00 |
VW T.V.A. | 414 445.00 | 414 445.00 | | 414 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 802.00 | 2 520 263.00 | 161 539.00 | 2 681 802.00 |